Aperçu
Ce fonds en actions défensif, à gestion active, investit dans des entreprises de pays de la zone euro qui offrent un rendement sur dividende élevé.
Le fonds vise un revenu supplémentaire par le biais d’options d’achat.
Le fonds se concentre sur la qualité, y compris sur la capacité de l’entreprise à verser un dividendes stable ou en hausse.
La stratégie repose sur un modèle quantitatif.
Ce fonds promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’麻豆社 Asset Management. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez 麻豆社, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Les catégories d’actions de distribution (dist.) de ce compartiment visent à distribuer le capital (primes liées à la souscription d’options d’achat) et les revenus (issus des dividendes). Voir ci-après le paragraphe sur le risque.
Avantages
Accès facile à un portefeuille d’actions défensives, de premier ordre, dont l’objectif est de fournir une protection en cas de baisse lors des corrections boursières
Importante composante de revenu générée par les dividendes et les primes des options d’achat
Les investisseurs peuvent profiter d’un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et allocations diversifiées par pays, monnaies et secteurs.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Country & Regional Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
28 janvier 2015
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Monnaie de la catégorie de parts |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Prochaine distribution |
août
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.73 % p.a.
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| Commission de gestion |
1.32 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.71 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI EMU (net div. reinv.) (hedged CHF)
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| N° de valeur |
25618840
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| ISIN |
LU1121265547
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| Ticker Bloomberg |
UECPHIC LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 7.40 | 9.24 | 8.14 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 15.29 | 16.27 | 31.88 |
| 3A | |||
| 5A | 30.32 | 56.05 | 48.69 |
| ø p.a.5A | 5.44 | 9.31 | 8.26 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | CHF 68.20 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.05.2026 | CHF 68.20 |
| Plus bas 12 derniers mois | 02.09.2025 | CHF 59.77 |
| Dernière distribution | 06.08.2025 | CHF 5.27 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | CHF 12.95 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | CHF 1'074.25 |
| Rendement actuel indicatif des actions | 30.04.2026 | 10.00 % |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 11.68 % | 14.00% |
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 1.18 | 0.45 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 30 avril 2026)
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| Nokia Oyj | 3.28 |
| Allianz SE | 2.63 |
| NN Group NV | 2.63 |
| Generali | 2.60 |
| Enel SpA | 2.51 |
| AIB Group PLC | 2.51 |
| Carrefour SA | 2.51 |
| AXA SA | 2.48 |
| Poste Italiane SpA | 2.48 |
| Sanofi SA | 2.44 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 01.08.2025 | 06.08.2025 | 12 | CHF | 5.27 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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