Aperçu

Le fonds géré de manière active investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d’actions, d'obligations, principalement de qualité supérieure, et d’instruments du marché monétaire.

Le fonds vise généralement une répartition équilibrée entre actions et obligations.

Les monnaies étrangères sont largement couvertes face à la monnaie de référence. Toutefois, une stratégie de change active est appliquée si des opportunités sont décelées.

Le fonds est géré selon la politique d’investissement d’麻豆社, l’麻豆社 House View.

Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.

Le risque de change entre USD et HKD n’est pas couvert.

Cette classe de parts distribue un pourcentage constant de la valeur d’inventaire nette (NAV), et non un montant constant.

Cette classe de parts s’adresse aux investisseurs souhaitant profiter des opportunités sur les marchés financiers tout en bénéficiant de distributions plus stables, à un taux spécifique permettant de couvrir les besoins de liquidité récurrents.

Les distributions étant importantes, cette classe de parts ne s’adresse pas aux investisseurs souhaitant constituer un patrimoine. Pour ces investisseurs, les classes de parts de capitalisation sont plus appropriées.

Cette classe de parts ne doit pas être considérée comme une alternative à un compte d’épargne ou à des investissements générant des intérêts fixes.

Le taux de distribution de cette classe de parts est indépendant des intérêts ou autres revenus générés par le fonds. La distribution correspond au versement d’un pourcentage du montant actuel de l’investissement.

Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi.

Cette classe de parts peut distribuer aussi bien du capital que des revenus. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.

Avantages

Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l’麻豆社 House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’麻豆社 à travers le monde.

Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans le domaine des obligations et actions. Outre les obligations de qualité supérieure, les placements peuvent porter sur d’autres segments obligataires.

La pondération des différentes classes d’actifs est maintenue au sein d’une marge de fluctuation spécifique pour tenir compte du profil de risque du fonds.

Le fonds est attrayant pour les investisseurs cherchant un fonds qui vise à générer des revenus d’intérêts et de dividendes ainsi que des plus-values.

Risques

Le fonds investit dans des actions, des obligations de diverses qualités de crédit et des titres monétaires à l’échelle mondiale et peut donc subir d'importantes fluctuations de valeur. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire le risque de placement ou être à l’origine de risques supplémentaires (dont le risque de contrepartie). La valeur d’une part peut chuter en deçà du prix d’achat. Aussi l’investisseur doit-il disposer d’une propension au risque ainsi que d’une capacité de risque élevées. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Chaque fonds présente des risques particuliers, qui sont décrits dans le prospectus. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.Les classes de parts de distribution mensuelle 4%-mdist peuvent distribuer aussi bien du capital que des revenus. Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Il se peut que les investisseurs de certains pays se voient imputer un taux d’imposition sur le capital distribué supérieur au taux appliqué aux plus-values réalisées en cas de cession de parts de fonds. De ce fait, certains investisseurs peuvent choisir d’investir dans des classes de parts de capitalisation (acc.) plutôt que dans des classes de parts de distribution (dist.). Les investisseurs peuvent être imposés sur le capital et les revenus des classes de parts de capitalisation (acc.) à une date postérieure à l’imposition des classes de parts de distribution (dist.). Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Asset Allocation Funds
麻豆社 Strategy Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
28 octobre 2014
Monnaie comptable
HKD
Clôture d'exercice
31 janvier
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Frais courants par an
1.76 % p.a.
Commission de gestion
1.30 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.76 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
25609909
ISIN
LU1121136813
Ticker Bloomberg
UBBUP4H LX

Performances et prix

Percentage growth

au 15 juin 2026
Cumulative
HKD(%)
YTD 6.75
1M
3M
6M
1A
2A 12.47
3A
5A 22.79
ø p.a.5A 4.19

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 16.06.2026 HKD 11'155.28
Plus haut 12 derniers mois 02.06.2026 HKD 11'241.03
Plus bas 12 derniers mois 20.06.2025 HKD 10'052.46
Dernière distribution 15.06.2026 HKD 37.32
Fortune de la classe de parts en mio. 16.06.2026 HKD 80.75
Fortune totale du produit en mio. 16.06.2026 HKD 6'693.55
Rendement théorique à l'échéance (brut) 29.05.2026 5.31 %
Duration modifiée 29.05.2026 1.90

Structures

par instruments de placement et monnaies (en %, au 29 mai 2026)

 
Liquidités + Obligations
Actions
Total
Total1)
AUD 2.05 0.37 2.41 0.09
CAD 0.00 0.92 0.92 0.01
CHF 0.00 1.27 1.27 -2.18
CNY 0.30 1.50 1.79 1.62
CZK 0.30 0.00 0.30 0.30
EUR 8.62 6.30 14.93 0.37
GBP 0.25 1.98 2.23 2.01
HKD 0.00 0.08 0.08 -0.02
JPY 0.00 2.63 2.63 0.01
PLN 0.30 0.02 0.32 0.32
SGD 0.00 0.17 0.17 -0.02
USD 31.10 35.21 66.31 91.74
Autres 2.07 4.58 6.65 5.76
Total 44.98 55.02 100.00 100.00

par échéance en années (en %, au 29 mai 2026)

 
 
A 1 année 100.00

Commissions

Frais courants par an
1.76%
Commission forfaitaire de gestion
1.62%
Commission de gestion p.a.
1.30%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
6.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
10.07.2025 15.07.2025 128 HKD 34.25 11.08.2025 14.08.2025 129 HKD 34.53 10.09.2025 15.09.2025 130 HKD 34.56 10.10.2025 15.10.2025 131 HKD 34.94 10.11.2025 13.11.2025 132 HKD 35.46 10.12.2025 15.12.2025 133 HKD 35.51 12.01.2026 15.01.2026 134 HKD 35.57 10.02.2026 13.02.2026 135 HKD 35.86 10.03.2026 13.03.2026 136 HKD 36.10 10.04.2026 15.04.2026 137 HKD 34.35 11.05.2026 14.05.2026 138 HKD 36.18 10.06.2026 15.06.2026 139 HKD 37.32

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Hong-Kong
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Macao
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
3-pager Constant distributing share classes
Manager Commentary
Sales Presentation
Fund Profile
Brochure
Fact Sheet - 麻豆社 Asset Allocation Funds
Fact Sheet - 麻豆社 Strategy Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 janvier)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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