Aperçu
Le fonds géré de manière active investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d’obligations, de qualité supérieure pour l’essentiel, d’instruments du marché monétaire et d’actions.
Les placements sont fortement concentrés sur les obligations.
Les monnaies étrangères sont largement couvertes face à la monnaie de référence. Toutefois, une stratégie de change active est appliquée si des opportunités sont décelées.
Le fonds est géré selon la politique d’investissement d’麻豆社, l’麻豆社 House View.
Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.
Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.
Avantages
Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l’麻豆社 House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’麻豆社 à travers le monde.
Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans le domaine des obligations et actions. Outre les obligations de qualité supérieure, les placements peuvent porter sur d’autres segments obligataires.
La pondération des différentes classes d’actifs est maintenue au sein d’une marge de fluctuation spécifique pour tenir compte du profil de risque du fonds.
Le fonds convient aux investisseurs prudents qui privilégient les intérêts et dividendes mais sont également disposés à encourir des risques supérieurs pour générer des plus-values.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Asset Allocation Funds 麻豆社 Strategy Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
14 août 2014
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.01 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.70 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.03 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
USD 5'000'000.00
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| N° de valeur |
25074223
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| ISIN |
LU1097765488
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社IUK1 LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 15 juin 2026| USD(%) | |
| YTD | 2.52 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1A | |
| 2A | 8.80 |
| 3A | |
| 5A | 9.73 |
| ø p.a.5A | 1.87 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 16.06.2026 | USD 7'019'864.15 |
| Plus haut 12 derniers mois | 16.06.2026 | USD 7'019'864.15 |
| Plus bas 12 derniers mois | 18.06.2025 | USD 6'475'585.35 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 16.06.2026 | USD 1.40 |
| Fortune totale du produit en mio. | 16.06.2026 | USD 66.62 |
| Rendement théorique à l'échéance (brut) | 29.05.2026 | 4.83 % |
| Duration modifiée | 29.05.2026 | 3.59 |
Structures
par instruments de placement et monnaies (en %, au 29 mai 2026)
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Liquidités + Obligations
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Actions
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Total
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Total1)
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| AUD | 2.13 | 0.13 | 2.27 | 0.10 |
| CAD | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 0.01 |
| CHF | 0.00 | 0.46 | 0.46 | -2.03 |
| CNY | 0.30 | 0.55 | 0.85 | 0.78 |
| CZK | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.30 |
| EUR | 12.23 | 2.30 | 14.53 | 0.45 |
| GBP | 0.29 | 0.72 | 1.01 | 2.07 |
| HKD | 0.00 | 0.03 | 0.03 | -0.11 |
| JPY | 0.00 | 0.96 | 0.96 | 0.11 |
| PLN | 0.30 | 0.01 | 0.31 | 0.31 |
| SGD | 0.00 | 0.06 | 0.06 | -0.03 |
| USD | 62.27 | 12.86 | 75.13 | 94.53 |
| Autres | 2.09 | 1.67 | 3.76 | 3.49 |
| Total | 79.90 | 20.10 | 100.00 | 100.00 |
par les 10 positions principales (en %, au 29 mai 2026)
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| 麻豆社 Lux Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates USD | 18.19 |
| 麻豆社 Lux Bond SICAV-Green Social Sustainable Bonds | 15.15 |
| 麻豆社 Sustainable Development Bank Bonds 5-10 | 11.28 |
| Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD | 7.52 |
| 麻豆社 Sustainable Development Bank Bonds 1-5 | 7.48 |
| 麻豆社 MSCI ACWI Universal UCITS ETF | 6.58 |
| Focused SICAV - World Bank Bond USD | 4.93 |
| 麻豆社 Lux Money Market Fund - USD | 3.80 |
| 麻豆社 Lux Equity SICAV - Engage for Impact USD | 3.71 |
| Record Ucits Icav - Record Em Sustainable Finance Fund | 3.02 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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