Aperçu

Le fonds vise à répliquer, avant déduction des frais, le prix et la performance de cours de l’indice Bloomberg US Liquid Corporates Total Return (hedged to CHF).

Le fonds investit dans des obligations de l’indice sous-jacent et permet une exposition aux titres investment grade libellés en USD émis par des entreprises américaines des secteurs de la finance, de l’industrie et des services aux collectivités.

Les classes de parts sont libellées en CHF et intègrent une couverture contre les risques de change pour réduire l’impact des fluctuations entre le dollar et CHF.

Le fond de placement est géré passivement.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.

Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Le fonds est conforme à la directive UCITS.

Risques

Cet 麻豆社 Exchange Traded Fund investit principalement dans des obligations d’entreprise inclus dans l’indice Bloomberg US Liquid Corporates™. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente en outre des risques spécifiques qui peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Exchange Traded Funds
麻豆社 (Lux) Fund Solutions
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
State Street Bank Luxembourg S.A.
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Réglementation
UCITS
Forme juridique
Unlimited
Date de lancement
30 septembre 2014
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 décembre
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg US Liquid Corporates Total Return
Distribution Frequency
n.a.
N° de valeur
24023151
ISIN
LU1048317538
Reuters Id
CBUSS.S
Telekurs Id
CBUSS.S
Ticker Bloomberg
CBUSS SW

Performances et prix

Percentage growth

au 27 mai 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD -1.54 0.14 -0.86
1M
3M
6M
1A
2A 3.23 4.11 18.08
3A
5A -17.12 -0.76 -5.43
ø p.a.5A -3.69 -0.15 -1.11

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 CHF 15.08
Plus haut 12 derniers mois 27.10.2025 CHF 15.54
Plus bas 12 derniers mois 28.05.2025 CHF 14.86
Fortune de la classe de parts en mio. 27.05.2026 CHF 90.81
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 CHF 424.52
Duration modifiée 30.04.2026 6.90
Costituenti 31.10.2025 591.00

Structures

Commissions

Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
0.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Chili
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Danemark
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
France
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Irlande
Enregistré
Italie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Norvège
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Portugal
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

fr
en
de
it
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
en en
it it
fr fr
de de
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Exchange Traded Funds
de de
en en
fr fr
it it
Fact Sheet - 麻豆社 (Lux) Fund Solutions
en en
fr fr
de de
it it
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapport
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1
Solvency II Reporting Q2
Solvency II Reporting Q3
Solvency II Reporting Q4
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Autres documents
Document type
Document Language
麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.