Aperçu
Le fonds vise à répliquer, avant déduction des frais, le prix et la performance de cours de l’indice Bloomberg US Liquid Corporates Total Return (hedged to EUR).
Le fonds investit dans des obligations de l’indice sous-jacent et permet une exposition aux titres investment grade libellés en USD émis par des entreprises américaines des secteurs de la finance, de l’industrie et des services aux collectivités.
Les classes de parts sont libellées en euros et intègrent une couverture contre les risques de change pour réduire l’impact des fluctuations entre le dollar et l’euro.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Le fonds est conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Réglementation |
UCITS
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| Forme juridique |
Unlimited
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| Date de lancement |
30 mai 2014
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg US Liquid Corporates Total Return
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| N° de valeur |
24022504
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| ISIN |
LU1048317025
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| Reuters Id |
UEF0.DE, CBUSE.S, UEF0.AS, CBUSE.MI
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| Ticker Bloomberg |
CBUSE IM, UEF0 NA, CBUSE SW, UEF0 GY
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | -0.62 | -2.29 | -1.62 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 5.60 | 4.71 | 19.78 |
| 3A | |||
| 5A | -9.57 | -24.48 | -13.84 |
| ø p.a.5A | -1.99 | -5.46 | -2.93 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | EUR 17.65 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | EUR 17.95 |
| Plus bas 12 derniers mois | 28.05.2025 | EUR 17.01 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | EUR 115.96 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | EUR 464.04 |
| Duration modifiée | 30.04.2026 | 6.90 |
| Costituenti | 31.10.2025 | 591.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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