Aperçu
Le fonds vise à répliquer, avant déduction des frais, le prix et la performance de revenu de l’indice MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net.
Le fonds investit dans des actions de l’indice considéré.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS
Risques
Cet ETF 麻豆社 investit principalement dans des actions incluses dans l’indice MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente en outre des risques spécifiques qui peuvent s’accroître sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le processus de sélection de l’Indice tient compte des caractéristiques et des risques en matière de durabilité. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées.
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Réglementation |
UCITS
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| Forme juridique |
Unlimited
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| Date de lancement |
4 septembre 2014
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net
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| Distribution Frequency |
deux fois par an
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| N° de valeur |
24018687
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| ISIN |
LU1048313891
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| Reuters Id |
UC79.L, MSRUSA.MI, UEF5.DE, MSRUSA.S, UEF5.A
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| Telekurs Id |
MSRUSA.S
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| Ticker Bloomberg |
UEF5 NA, MSRUSA SW, UEF5 GY, MSRUSA IM, UC79 LN
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Performances et prix
Percentage growth
au 29 mai 2026
Cumulative
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 33.91 | 32.07 | 34.77 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 35.75 | 18.68 | 19.69 |
| 3A | |||
| 5A | 60.35 | 39.20 | 67.38 |
| ø p.a.5A | 9.90 | 6.84 | 10.85 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 29.05.2026 | USD 23.94 |
| Plus haut 12 derniers mois | 29.05.2026 | USD 23.94 |
| Plus bas 12 derniers mois | 02.06.2025 | USD 14.62 |
| Dernière distribution | 12.02.2026 | USD 0.20 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 29.05.2026 | USD 3'019.22 |
| Fortune totale du produit en mio. | 29.05.2026 | USD 3'994.20 |
| Costituenti | 31.10.2025 | 217.00 |
Structures
Commissions
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
0.00%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | USD | 0.18 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | USD | 0.20 |
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Rapport
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Autres documents
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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