Aperçu
Ce fonds à gestion active investit dans des obligations convertibles à l’échelle mondiale.
Les obligations convertibles permettent d'associer le potentiel de cours des actions aux caractéristiques défensives des obligations.
L'objectif de placement consiste à tirer parti de manière optimale du profil risque-rendement avantageux des marchés des obligations convertibles mondiales.
Les monnaies étrangères sont en grande partie couvertes par rapport à la monnaie de référence.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Les investisseurs profitent automatiquement d’une partie des plus-values des marchés d’actions haussiers tout en restant dans une certaine mesure protégés contre les risques de baisse des cours.
Triées sur le volet, les obligations convertibles peuvent augmenter le potentiel de rendement d’un portefeuille sans trop en accroître le risque.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Convertibles |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Réglementation |
UCITS
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| Forme juridique |
Unlimited
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| Date de lancement |
7 mars 2014
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.70 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.54 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.71 % p.a.
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| Placement minimum |
CHF 10'000'000.00
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE Global Convertible Index – Global Vanilla Hedged (hedged CHF)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
23724640
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| ISIN |
LU1036033238
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| Telekurs Id |
n.a.
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社IA2D LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 12 juin 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 8.82 | 9.85 | 8.26 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 12.03 | 12.99 | 28.15 |
| 3A | |||
| 5A | 8.85 | 28.54 | 22.85 |
| ø p.a.5A | 1.71 | 5.15 | 4.20 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 12.06.2026 | CHF 160.72 |
| Plus haut 12 derniers mois | 02.06.2026 | CHF 163.82 |
| Plus bas 12 derniers mois | 20.06.2025 | CHF 136.59 |
| Dernière distribution | 06.08.2025 | CHF 1.07 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 12.06.2026 | CHF 1.25 |
| Fortune totale du produit en mio. | 12.06.2026 | CHF 4'572.52 |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 mai 2026)
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| EchoStar 3.875% 2030 | 1.94 |
| Western Digital 3% 2028 | 1.84 |
| Nebius 2.75% 2032 | 1.77 |
| Ping An Insurance 0.875% 2029 | 1.65 |
| Schneider Electric 1.25% 2033 | 1.63 |
| Snowflake 0% 2029 | 1.45 |
| Zijin Mining Group 1% 2029 | 1.31 |
| Winbond Electronics 0% 2027 | 1.27 |
| Alibaba(GS) 0% 2027 | 1.26 |
| ON Semiconductor 0% 2027 | 1.16 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 01.08.2025 | 06.08.2025 | 12 | CHF | 1.07 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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