Aperçu
Le fonds est géré passivement et se distingue par une large diversification, un faible niveau d’erreur de suivi et une gestion peu coûteuse.
L’objectif de placement consiste à reproduire au mieux l’indice de référence et à minimiser les écarts de performance par rapport à l’indice.
Le MSCI Pacific ex Japan (NR) Index est représentatif des valeurs de grandes et moyennes capitalisations des marchés développés de la région pacifique (à l’exclusion du Japon).
L’indice couvre environ 85% de la capitalisation boursière ajustée du flottant au sein de l’univers des actions de la région pacifique, à l’exclusion du Japon.
Le fonds peut effectuer des prêts de titres.
Le risque de change entre USD et EUR n’est pas couvert.
Avantages
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Index Funds Equities |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
8 septembre 2015
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.15 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.15 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Pacific ex Japan (NR) in EUR
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| N° de valeur |
23151144
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| ISIN |
LU1004508104
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| Reuters Id |
23151144X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSPXEBE LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 9.84 | 8.05 | 8.61 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 6.68 | 5.72 | 21.13 |
| 3A | |||
| 5A | 35.42 | 13.09 | 29.04 |
| ø p.a.5A | 6.25 | 2.49 | 5.23 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | EUR 2'167.91 |
| Plus haut 12 derniers mois | 07.05.2026 | EUR 2'207.07 |
| Plus bas 12 derniers mois | 23.06.2025 | EUR 1'849.87 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | EUR 3.24 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | EUR 24.12 |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
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| Commonwealth Bank of Australia | 9.30 |
| BHP Group Ltd | 8.73 |
| AIA Group Ltd | 5.07 |
| DBS Group Holdings Ltd | 4.35 |
| Westpac Banking Corp | 4.22 |
| National Australia Bank Ltd | 3.92 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3.54 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2.82 |
| Macquarie Group Ltd | 2.73 |
| Wesfarmers Ltd | 2.65 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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