Aperçu
Le fonds est géré passivement et se distingue par une large diversification, un faible niveau d’erreur de suivi et une gestion peu coûteuse.
L’objectif de placement est de reproduire au mieux l’indice de référence et de limiter autant que possible les écarts de performance par rapport à cet indice.
Le MSCI Europe Selection (NR) Index est un indice pondéré par la capitalisation qui offre une exposition à des sociétés affichant une forte performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) par rapport à leurs concurrents du secteur.
Le MSCI Europe Selection (NR) Index est constitué de grandes et de moyennes capitalisations de 15 pays développés.
Le fonds peut effectuer des prêts de titres.
Le risque de change entre JPY et EUR n’est pas couvert.
Avantages
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Index Funds Equities |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
5 novembre 2013
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.03 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.03 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Japan (NR) in EUR
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| N° de valeur |
22660991
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| ISIN |
LU0985871796
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| Reuters Id |
22660991X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSEQOEU LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 15.61 | 13.72 | 14.31 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 9.95 | 8.97 | 24.85 |
| 3A | |||
| 5A | 64.60 | 37.46 | 56.84 |
| ø p.a.5A | 10.48 | 6.57 | 9.42 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | EUR 3'002.19 |
| Plus haut 12 derniers mois | 25.05.2026 | EUR 3'027.64 |
| Plus bas 12 derniers mois | 15.07.2025 | EUR 2'247.93 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | EUR 61.40 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | EUR 130.14 |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
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| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.10 |
| Toyota Motor Corp | 3.69 |
| Hitachi Ltd | 2.89 |
| Advantest Corp | 2.79 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.61 |
| Tokyo Electron Ltd | 2.56 |
| SoftBank Group Corp | 2.50 |
| Sony Group Corp | 2.47 |
| Mizuho Financial Group Inc | 2.16 |
| Mitsubishi Corp | 2.08 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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