Aperçu
Le fonds investit généralement dans des actions des marchés émergents figurant dans l’indice MSCI Emerging Markets, mais a la possibilité de couvrir un petit pourcentage de marchés difficiles d’accès au moyen de dérivés.
L’objectif de placement consiste à reproduire ou suivre le cours et la performance de l’indice MSCI Emerging Markets. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Réglementation |
UCITS
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| Forme juridique |
Unlimited
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| Date de lancement |
18 juin 2018
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets Total Return Net
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| N° de valeur |
21966836
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| ISIN |
LU0950674175
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| Reuters Id |
EMMUSC.MI, EMMUSCN.MX, EMMUSC.S
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| Ticker Bloomberg |
EMMUSC SW, EMMUSCN MM, EMMUSC IM
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 24.75 | 23.90 | 26.01 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 33.86 | 17.02 | 18.02 |
| 3A | |||
| 5A | 45.16 | 27.22 | 52.34 |
| ø p.a.5A | 7.74 | 4.93 | 8.78 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | USD 18.99 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.05.2026 | USD 18.99 |
| Plus bas 12 derniers mois | 02.06.2025 | USD 12.33 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | USD 7'907.89 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | USD 11'046.45 |
| Costituenti | 31.10.2025 | 1'151.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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| 麻豆社 ETFs Securities Lending Report |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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