Aperçu
Le fonds à gestion active investit à l’échelle mondiale dans une gamme de titres diversifiée composée d’actions et d’autres titres de participation. La composante obligataire est faible.
Les monnaies étrangères sont largement couvertes face à la monnaie de référence. Toutefois, une stratégie de change active est appliquée si des opportunités sont décelées.
Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.
Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.
Avantages
Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l’麻豆社 House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’麻豆社 à travers le monde.
Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans le domaine des actions.
Le fonds convient aux investisseurs axés sur les gains en capital, enclins à prendre des risques et souhaitant tirer pleinement parti de l’évolution des marchés d’actions.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Asset Allocation Funds 麻豆社 Strategy Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
19 décembre 2013
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 janvier
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.28 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.92 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.29 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| N° de valeur |
21513475
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| ISIN |
LU0941351339
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| Telekurs Id |
n.a.
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社STEQ LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 15 juin 2026| EUR(%) | |
| YTD | 9.84 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1A | |
| 2A | 15.13 |
| 3A | |
| 5A | 33.42 |
| ø p.a.5A | 5.94 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 16.06.2026 | EUR 232.14 |
| Plus haut 12 derniers mois | 15.06.2026 | EUR 233.04 |
| Plus bas 12 derniers mois | 20.06.2025 | EUR 190.39 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 16.06.2026 | EUR 7.37 |
| Fortune totale du produit en mio. | 16.06.2026 | EUR 68.07 |
Structures
par instruments de placement et monnaies (en %, au 29 mai 2026)
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Liquidités + Obligations
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Actions
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Total
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Total1)
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| AUD | 0.00 | 0.37 | 0.37 | -0.10 |
| CAD | 0.00 | 1.05 | 1.05 | -0.09 |
| CHF | 0.00 | 1.56 | 1.56 | -2.00 |
| CNY | 0.00 | 1.83 | 1.83 | 1.62 |
| CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EUR | 5.99 | 36.43 | 42.42 | 92.92 |
| GBP | 0.00 | 2.52 | 2.52 | 1.85 |
| HKD | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
| JPY | 0.00 | 3.04 | 3.04 | 0.05 |
| PLN | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SGD | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| USD | 0.00 | 41.77 | 41.77 | 1.63 |
| Autres | 0.00 | 5.18 | 5.18 | 4.05 |
| Total | 5.99 | 94.01 | 100.00 | 100.00 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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