Aperçu
Le fonds géré de manière active investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d’actions, d'obligations, principalement de qualité supérieure, et d’instruments du marché monétaire.
Le fonds vise généralement une répartition équilibrée entre actions et obligations.
Les monnaies étrangères sont largement couvertes face à la monnaie de référence. Toutefois, une stratégie de change active est appliquée si des opportunités sont décelées.
Le fonds est géré selon la politique d’investissement d’麻豆社, l’麻豆社 House View.
Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.
Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.
Avantages
Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l’麻豆社 House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’麻豆社 à travers le monde.
Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans le domaine des obligations et actions. Outre les obligations de qualité supérieure, les placements peuvent porter sur d’autres segments obligataires.
La pondération des différentes classes d’actifs est maintenue au sein d’une marge de fluctuation spécifique pour tenir compte du profil de risque du fonds.
Le fonds est attrayant pour les investisseurs cherchant un fonds qui vise à générer des revenus d’intérêts et de dividendes ainsi que des plus-values.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Asset Allocation Funds 麻豆社 Strategy Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
19 décembre 2013
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 janvier
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.12 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.76 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.11 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| N° de valeur |
21513471
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| ISIN |
LU0941351172
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| Telekurs Id |
n.a.
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| Ticker Bloomberg |
SBCGEQA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 15 juin 2026| EUR(%) | |
| YTD | 5.78 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1A | |
| 2A | 10.78 |
| 3A | |
| 5A | 16.33 |
| ø p.a.5A | 3.07 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 16.06.2026 | EUR 166.56 |
| Plus haut 12 derniers mois | 16.06.2026 | EUR 166.56 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.06.2025 | EUR 146.28 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 16.06.2026 | EUR 103.79 |
| Fortune totale du produit en mio. | 16.06.2026 | EUR 842.76 |
| Rendement théorique à l'échéance (brut) | 29.05.2026 | 4.82 % |
| Duration modifiée | 29.05.2026 | 1.90 |
Structures
par instruments de placement et monnaies (en %, au 29 mai 2026)
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Liquidités + Obligations
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Actions
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Total
|
Total1)
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| AUD | 2.08 | 0.25 | 2.33 | 0.11 |
| CAD | 0.00 | 0.63 | 0.63 | 0.01 |
| CHF | 0.00 | 0.91 | 0.91 | -2.09 |
| CNY | 0.00 | 1.03 | 1.03 | 0.98 |
| CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EUR | 14.48 | 20.73 | 35.21 | 95.69 |
| GBP | 0.24 | 1.52 | 1.76 | 2.02 |
| HKD | 0.00 | 0.05 | 0.05 | -0.01 |
| JPY | 0.00 | 1.81 | 1.81 | 0.03 |
| PLN | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SGD | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.07 |
| USD | 28.04 | 24.49 | 52.54 | 0.71 |
| Autres | 0.34 | 3.26 | 3.60 | 2.48 |
| Total | 45.18 | 54.82 | 100.00 | 100.00 |
par échéance en années (en %, au 29 mai 2026)
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| A 1 année | 100.00 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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