Aperçu
Le fonds géré de manière active est largement diversifié et investit principalement dans des obligations libellées en USD émises par des entreprises des marchés émergents.
Le gestionnaire du fonds recourt à une approche macroéconomique descendante et à une analyse fondamentale ascendante pour développer les thèmes d’investissement.
Le gestionnaire du fonds ne prend pas de risques dans des positions concentrées sur le crédit et limite l’exposition au risque de taux.
Une gestion des risques quantitative rigoureuse est essentielle pour le processus d’investissement.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Le fonds permet de tirer parti du potentiel de croissance des économies émergentes.
Le fonds offre une exposition largement diversifiée aux obligations d’entreprises émises par des sociétés de divers pays et de divers secteurs sur les marchés émergents.
Le fonds offre une liquidité quotidienne.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Emerging Market Funds Bonds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
26 avril 2013
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.71 % p.a.
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| Commission de gestion |
1.28 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.75 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
JPM CEMBI Diversified (hedged EUR)
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| N° de valeur |
20734849
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| ISIN |
LU0896022620
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| Telekurs Id |
n.a.
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社EEPH LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.94 | -0.75 | -0.07 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 7.00 | 6.09 | 21.36 |
| 3A | |||
| 5A | 0.14 | -16.37 | -4.58 |
| ø p.a.5A | 0.03 | -3.51 | -0.93 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | EUR 121.10 |
| Plus haut 12 derniers mois | 26.02.2026 | EUR 122.42 |
| Plus bas 12 derniers mois | 02.06.2025 | EUR 114.00 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | EUR 9.06 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | EUR 745.72 |
| Théoretique yield to worst (net) | 30.04.2026 | 7.76 % |
| Rendement théorique à l'échéance (net) | 31.03.2026 | 5.56 % |
| Duration modifiée | 30.04.2026 | 4.60 |
| Durée résiduelle moyenne | 30.04.2026 | 6.63 ans |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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