Aperçu
Ce fonds à gestion active investit dans des sociétés américaines susceptibles de battre le marché en termes de rendement total moyen. Le rendement total est la somme des distributions de dividendes et des bénéfices restitués aux actionnaires par le biais de rachats d’actions.
Concentration sur les facteurs de qualité dans l’objectif d’exclure les actions de qualité inférieure.
Le portefeuille est fortement diversifié avec de faibles pondérations d’actions individuelles et une allocation sectorielle large.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Un accès facile à des actions américaines qui offrent des rendements totaux élevés provenant à la fois des dividendes et des rachats d’actions.
Les investisseurs peuvent profiter d’un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et allocation sectorielle vaste.
Une équipe de placement expérimentée bénéficiant d’un historique solide en matière de stratégies liées aux actions américaines et au rendement boursier.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Country & Regional Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Réglementation |
UCITS
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| Forme juridique |
Unlimited
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| Date de lancement |
15 février 2013
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.57 % p.a.
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| Commission de gestion |
1.20 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.56 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI USA (net div. reinv.)
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| N° de valeur |
20240339
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| ISIN |
LU0868494617
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| Telekurs Id |
n.a.
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| Ticker Bloomberg |
UBUTPAU LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 10.90 | 10.15 | 12.03 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 12.74 | -1.44 | -0.60 |
| 3A | |||
| 5A | 62.03 | 42.01 | 70.05 |
| ø p.a.5A | 10.13 | 7.27 | 11.20 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | USD 405.00 |
| Plus haut 12 derniers mois | 26.05.2026 | USD 405.99 |
| Plus bas 12 derniers mois | 28.05.2025 | USD 320.82 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | USD 119.65 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | USD 2'118.15 |
| Rendement total actuel indicatif | 30.04.2026 | 5.00 % |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 12.42 % | 15.90% |
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 0.72 | 0.36 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 4.48 % | 3.57% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 30 avril 2026)
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| NVIDIA Corp | 4.71 |
| Alphabet Inc | 4.07 |
| Apple Inc | 3.74 |
| Caterpillar Inc | 3.05 |
| Visa Inc | 2.87 |
| Cisco Systems Inc | 2.79 |
| QUALCOMM Inc | 2.77 |
| Lam Research Corp | 2.76 |
| Applied Materials Inc | 2.66 |
| Merck & Co Inc | 2.30 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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