Aperçu
Fonds en actions à gestion active investissant dans la Chine élargie, qui inclut la Chine, Hong Kong et Taïwan.
Diversification sectorielle qui permet de couvrir largement les marchés de la Chine élargie.
Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Les investisseurs bénéficient d’un accès facile aux marchés de Chine, de Hong Kong et de Taïwan.
Les investisseurs profitent d'un accès aux actions de catégorie «A» puisqu’麻豆社 a le statut d’investisseur qualifié en Chine.
Les investisseurs profitent du fait qu’麻豆社 est l’un des rares gestionnaires d’actifs possédant une plate-forme véritablement mondiale.
La méthode d’évaluation fondamentale propre à 麻豆社 est gage de l’identification cohérente des entreprises potentiellement les plus attrayantes.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Emerging Market Funds Equities |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
2 avril 2012
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| Monnaie comptable |
USD
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| Monnaie de la catégorie de parts |
EUR
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| Clôture d'exercice |
30 novembre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
2.50 % p.a.
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| Commission de gestion |
1.91 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
2.45 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
-
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| Reference Index / Benchmark |
麻豆社 Greater China Index (hedged EUR)
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| N° de valeur |
18163048
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| ISIN |
LU0763739140
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| Telekurs Id |
n.a.
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社GCEH LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 29 mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | -2.37 | -4.33 | -3.00 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 25.63 | 24.57 | 42.49 |
| 3A | |||
| 5A | -30.68 | -42.35 | -33.59 |
| ø p.a.5A | -7.07 | -10.43 | -7.86 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 01.06.2026 | EUR 223.75 |
| Plus haut 12 derniers mois | 29.01.2026 | EUR 243.55 |
| Plus bas 12 derniers mois | 03.06.2025 | EUR 201.70 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 01.06.2026 | EUR 66.19 |
| Fortune totale du produit en mio. | 01.06.2026 | EUR 572.59 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 17.47 % | 21.03% |
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 0.54 | -0.35 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 2.67 % | 1.93% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 30 avril 2026)
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| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 9.40 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.17 |
| NETEASE INC | 7.47 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5.44 |
| FAR EAST HORIZON LTD | 4.42 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL | 4.19 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 4.12 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD A | 4.02 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 3.12 |
| AIA GROUP LTD | 3.01 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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