Aperçu

L’objectif du fonds consiste à refléter la performance de l’indice Bloomberg U.S. Treasury: Intermediate Index (Total Return Net) tout en offrant une négociation intrajournalière.

Il comprend des emprunts du Trésor américain dont la durée de vie résiduelle est comprise entre 1 et 10 ans.

Le fonds investit dans un portefeuille constitué de titres entrant dans la composition de l’indice.

Le fond de placement est géré passivement.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.

Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Fonds conforme à la directive UCITS.

Risques

Le présent 麻豆社 Exchange Traded Fund investit dans des emprunts d’Etat d’un seul pays, ce qui peut impliquer des fluctuations de valeur. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. De plus, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Exchange Traded Funds
麻豆社 (Lux) Fund Solutions
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
State Street Bank Luxembourg S.A.
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
2 février 2012
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 décembre
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Prochaine distribution
janvier
Durée
ouvert
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg U.S. Treasury: Intermediate Index (Total Return Net)
Distribution Frequency
deux fois par an
N° de valeur
14547719
ISIN
LU0721552973
Reuters Id
UB82.L, UEFI.DE, UT7USA.S, UEFI.AS, UT7EUA.MI
Ticker Bloomberg
UT7EUA IM, UEFI NA, UT7USA SW, UEFI GY, UB82 LN

Performances et prix

Percentage growth

au 27 mai 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD -0.07 -0.75 0.95
1M
3M
6M
1A
2A 7.08 -6.39 -5.59
3A
5A -5.37 -17.07 -0.69
ø p.a.5A -1.10 -3.67 -0.14

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 USD 38.46
Plus haut 12 derniers mois 30.06.2025 USD 39.04
Plus bas 12 derniers mois 28.07.2025 USD 37.85
Dernière distribution 12.02.2026 USD 0.41
Fortune de la classe de parts en mio. 27.05.2026 USD 9.52
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 USD 64.31
Duration modifiée 30.04.2026 3.51
Costituenti 31.10.2025 187.00

Structures

Commissions

Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
0.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
28.07.2025 31.07.2025 - USD 0.79 09.02.2026 12.02.2026 - USD 0.41

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Danemark
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
France
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Irlande
Enregistré
Italie
Enregistré
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Norvège
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Portugal
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Exchange Traded Funds
Fact Sheet - 麻豆社 (Lux) Fund Solutions
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapport
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1
Solvency II Reporting Q2
Solvency II Reporting Q3
Solvency II Reporting Q4
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Autres documents
Document type
Document Language
麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.