Aperçu
L’objectif du fonds consiste à refléter la performance de l’indice Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Total Return tout en offrant une négociation intrajournalière.
Il comprend des emprunts du Trésor américain dont la durée de vie résiduelle est comprise entre 1 et 3 ans.
Le fonds investit dans un portefeuille constitué de titres entrant dans la composition de l’indice.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Le présent 麻豆社 Exchange Traded Fund investit dans des emprunts d’Etat d’un seul pays, ce qui peut impliquer des fluctuations de valeur. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. De plus, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées.
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
2 février 2012
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Prochaine distribution |
janvier
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Total Return
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| Distribution Frequency |
deux fois par an
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| N° de valeur |
14547692
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| ISIN |
LU0721552544
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| Reuters Id |
UB74.L, UEFF.DE, UT1USA.S, UEFF.AS, UT1EUA.MI
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| Ticker Bloomberg |
UT1EUA IM, UEFF NA, UT1USA SW, UEFF GY, UB74 LN
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026
Cumulative
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 0.45 | -0.23 | 1.47 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 5.11 | -8.12 | -7.33 |
| 3A | |||
| 5A | 9.03 | -4.44 | 14.43 |
| ø p.a.5A | 1.74 | -0.90 | 2.73 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | USD 24.35 |
| Plus haut 12 derniers mois | 05.02.2026 | USD 24.74 |
| Plus bas 12 derniers mois | 30.07.2025 | USD 24.09 |
| Dernière distribution | 12.02.2026 | USD 0.41 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | USD 16.44 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | USD 142.06 |
| Duration modifiée | 30.04.2026 | 1.81 |
| Costituenti | 31.10.2025 | 98.00 |
Structures
Commissions
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
0.00%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | USD | 0.50 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | USD | 0.41 |
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Rapport
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Autres documents
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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