Aperçu
Ce fonds en actions à gestion active investit dans des entreprises du monde entier qui offrent un rendement sur dividende élevé.
Le fonds se concentre sur des facteurs de qualité afin d’exclure les actions de qualité moindre, y compris sur la capacité de l’entreprise de verser des dividendes stables ou en hausse.
Le portefeuille offre un degré de diversification élevé avec de faibles pondérations d’actions individuelles et une exposition diversifiée en termes de pays et de secteurs.
Les 麻豆社 High Dividend Funds ont un profil classique de risque lié aux actions et conviennent aux investisseurs tolérants au risque qui sont prêts à assumer le risque et la volatilité liés aux placements en actions.
Les risques de change locaux sont largement couverts contre l'EUR.
La stratégie repose sur un modèle quantitatif.
Ce fonds promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’麻豆社 Asset Management. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez 麻豆社, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Accès facile aux actions mondiales qui offrent des rendements sur dividende élevés.
En privilégiant les actions de qualité, le fonds entend exclure les entreprises qui ne versent pas de dividendes durables.
Les investisseurs peuvent profiter d’un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et allocations diversifiées par pays et secteurs.
Les investisseurs peuvent largement éviter l’impact des fluctuations des monnaies locales de leurs placements par rapport à l’USD.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Country & Regional Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Réglementation |
UCITS
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| Forme juridique |
Unlimited
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| Date de lancement |
15 avril 2011
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| Monnaie comptable |
USD
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| Monnaie de la catégorie de parts |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.62 % p.a.
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| Commission de gestion |
1.24 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.62 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged EUR)
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| N° de valeur |
12721445
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| ISIN |
LU0611173930
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| Telekurs Id |
n.a.
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社GHPE LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 19.53 | 17.52 | 18.33 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 11.53 | 10.58 | 26.50 |
| 3A | |||
| 5A | 57.76 | 31.75 | 50.32 |
| ø p.a.5A | 9.55 | 5.67 | 8.49 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | EUR 296.43 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.05.2026 | EUR 296.43 |
| Plus bas 12 derniers mois | 20.06.2025 | EUR 223.35 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | EUR 64.08 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | EUR 1'021.43 |
| Rendement du dividende indicatif actuel | 30.04.2026 | 2.70 % |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 10.87 % | 13.57% |
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 1.31 | 0.52 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 2.67 % | 1.93% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 30 avril 2026)
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| MediaTek Inc | 1.33 |
| QUALCOMM Inc | 1.25 |
| Weichai Power Co Ltd | 1.17 |
| Texas Instruments Inc | 1.17 |
| Asia Vital Components Co Ltd | 1.14 |
| T Rowe Price Group Inc | 1.09 |
| Accton Technology Corp | 1.09 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.08 |
| Manulife Financial Corp | 1.07 |
| Archer-Daniels-Midland Co | 1.06 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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