Aperçu
Ce fonds en actions à gestion active investit dans des entreprises européennes toutes capitalisations confondues qui offrent un rendement sur dividendes élevé.
Le fonds se concentre sur des facteurs de qualité afin d’exclure les actions de qualité moindre, y compris sur la capacité de l’entreprise de verser des dividendes stables ou en hausse.
Le portefeuille offre un degré de diversification élevé avec de faibles pondérations d’actions individuelles et une exposition diversifiée en termes de pays, de monnaies et de secteurs.
La stratégie repose sur un modèle quantitatif.
Les 麻豆社 High Dividend Funds ont un profil classique de risque lié aux actions et conviennent aux investisseurs tolérants au risque qui sont prêts à assumer le risque et la volatilité liés aux placements en actions.
Ce fonds promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’麻豆社 Asset Management. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez 麻豆社, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Le risque de change entre EUR et GBP n’est pas couvert.
Avantages
Accès facile aux actions européennes qui offrent des rendements sur dividendes élevés.
En privilégiant les actions de qualité, le fonds entend exclure les entreprises qui ne versent pas de dividendes durables.
Les investisseurs peuvent profiter d’un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et allocations diversifiées par pays, monnaies et secteurs.
Le fonds tire parti des connaissances de spécialistes financiers chevronnés basés à Zurich.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Country & Regional Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
12 janvier 2011
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Monnaie de la catégorie de parts |
GBP
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Prochaine distribution |
août
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.58 % p.a.
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| Commission de gestion |
1.20 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.56 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Europe (net div. reinv.)
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| N° de valeur |
12188690
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| ISIN |
LU0571744555
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| Telekurs Id |
n.a.
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| Ticker Bloomberg |
UEHDGPD LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 7.39 | 6.41 | 8.23 | 7.14 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1A | ||||
| 2A | 30.70 | 22.71 | 23.76 | 40.37 |
| 3A | ||||
| 5A | 52.99 | 26.79 | 51.82 | 44.66 |
| ø p.a.5A | 8.88 | 4.86 | 8.71 | 7.66 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | GBP 173.44 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | GBP 175.48 |
| Plus bas 12 derniers mois | 01.08.2025 | GBP 145.37 |
| Dernière distribution | 06.08.2025 | GBP 4.48 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | GBP 1.33 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | GBP 124.63 |
| Rendement du dividende indicatif actuel | 30.04.2026 | 4.10 % |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 10.82 % | 11.12% |
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 1.20 | 0.47 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 4.44 % | 3.39% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
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| Smiths Group PLC | 1.08 |
| Nokia Oyj | 1.07 |
| Rexel SA | 1.07 |
| NatWest Group PLC | 1.07 |
| Enel SpA | 1.06 |
| UPM-Kymmene Oyj | 1.06 |
| VAT Group AG | 1.05 |
| Bank of Ireland Group PLC | 1.05 |
| Elisa Oyj | 1.05 |
| Telia Co AB | 1.05 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 01.08.2025 | 06.08.2025 | 15 | GBP | 4.48 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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