Aperçu

Fonds en actions doté d'une gestion active, investissant dans une sélection d'entreprises américaines.

Les placements se concentrent sur des valeurs de croissance.

Le fonds est diversifié entre secteurs.

Les placements ciblent avant tout les grandes capitalisations.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Le portefeuille vise des entreprises qui offrent un potentiel de croissance supérieur à la moyenne par rapport à l’ensemble du marché.

Le portefeuille cherche à diversifier le risque entre les sociétés de croissance d’élite, classiques et cycliques.

La gestion du fonds est confiée à une équipe spécialisée dans l’investissement de croissance qui compte de nombreuses années de succès dans la gestion des placements.

Risques

Les produits 麻豆社 Growth Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il est possible que la performance des différents fonds diverge sensiblement de l'indice de référence. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Equity Funds
麻豆社 Growth Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Réglementation
UCITS
Forme juridique
Unlimited
Date de lancement
6 mai 2010
Monnaie comptable
USD
Monnaie de la catégorie de parts
EUR
Clôture d'exercice
31 mai
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
1.03 % p.a.
Commission de gestion
0.76 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.08 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Russell 1000 Growth (net div. reinv.) (hedged EUR)
N° de valeur
11265111
ISIN
LU0508198768
Telekurs Id
n.a.
Ticker Bloomberg
UBUSAEQ LX

Performances et prix

Percentage growth

au 27 mai 2026
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 6.12 4.34 5.05
1M
3M
6M
1A
2A 13.09 12.13 28.26
3A
5A 63.66 36.68 55.95
ø p.a.5A 10.35 6.45 9.29

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 EUR 793.02
Plus haut 12 derniers mois 27.05.2026 EUR 793.02
Plus bas 12 derniers mois 30.03.2026 EUR 640.02
Fortune de la classe de parts en mio. 27.05.2026 EUR 94.17
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 EUR 3'319.04
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 30.04.2026 16.01 % 19.33%
Ratio de Sharpe 30.04.2026 0.88 0.34
Taux sans risque 30.04.2026 2.67 % 1.93%

Structures

par les 10 positions principales en actions (en %, au 30 avril 2026)

 
 
NVIDIA Corp 9.25
Alphabet 8.60
Apple 8.11
Amazon.com 7.24
Broadcom 4.96
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4.85
Microsoft 4.36
Meta Platforms 3.94
Applied Materials 2.79
Arista Networks 2.77

Commissions

Frais courants par an
1.03%
Commission forfaitaire de gestion
0.95%
Commission de gestion p.a.
0.76%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Belgique
Enregistré
Chili
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Costa Rica
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
France
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Grèce
Enregistré
Italie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Norvège
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Equity Funds
Fact Sheet - 麻豆社 Growth Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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