Aperçu
Cette classe de parts peut procéder à des distributions trimestrielles. Dans certains pays, des répercussions fiscales négatives sont possibles pour les investisseurs. Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.
Risques
Cette classe de parts peut procéder à des distributions trimestrielles. Dans certains pays, des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Real Estate Multimanager
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| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Date de lancement |
30 novembre 2015
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| Clôture d'exercice |
31 mars
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
mensuelle
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| Durée |
ouvert
|
| Frais courants par an |
1.89 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Distribution Frequency |
quarterly
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| N° de valeur |
28443924
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| ISIN |
LU0498016293
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| Ticker Bloomberg |
UGI102D LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 30 avril 2026
Cumulative
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.18 | -1.22 | 0.06 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 0.59 | -0.26 | 14.09 |
| 3A | |||
| 5A | 5.65 | -11.72 | 2.95 |
| ø p.a.5A | 1.11 | -2.46 | 0.58 |
Structures
Commissions
Frais courants par an
1.8900%
Commission de gestion p.a.
0.9000%
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Date de distribution
|
Date de paiement
|
Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 30.06.2025 | 18.07.2025 | 33 | EUR | 0.73 | 30.09.2025 | 20.10.2025 | 34 | EUR | 0.74 | 31.12.2025 | 21.01.2026 | 35 | EUR | 0.67 | 31.03.2026 | 21.04.2026 | 36 | EUR | 0.75 |
Autorisations de vente
Publications
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