Aperçu

Le fonds géré de manière active investit principalement dans des titres libellés en USD et dans les monnaies locales émises par des économies/emprunteurs asiatiques (hors Japon).

La sélection des pays, la solvabilité, ainsi que les risques de taux et de change sont gérés activement, afin de tirer profit de la volatilité des marchés.

En cas de hausse des marchés, le fonds vise des rendements comparativement élevés, tout en appliquant une couverture proactive des placements à risque et/ou en les cédant en prévision d'une baisse, afin de se protéger contre le recul des cours.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Le portefeuille diversifié d'obligations permet de participer aux opportunités du marché asiatique des titres à revenu fixe.

Le fonds est géré de manière active, en fonction de la situation du marché. C'est pourquoi le portefeuille peut être ajusté de manière dynamique selon les cycles du marché.

Risques

Offrant un potentiel de rendement plus intéressant qu’un portefeuille investi dans des obligations de premier ordre, le fonds est aussi plus risqué. Par ailleurs, les marchés émergents en sont au début de leur développement, ce qui peut être synonyme de forte volatilité et entraîner des risques spécifiques tels qu’opacité du marché, barrières réglementaires, gouvernance d’entreprise ainsi que problèmes sociaux et politiques. Aussi les investisseurs doivent-ils présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Bond Funds
麻豆社 Classic Bond Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
麻豆社 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
28 janvier 2010
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 mars
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
1.39 % p.a.
Commission de gestion
1.04 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.39 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
JP Morgan Asia Credit Index
N° de valeur
10532248
ISIN
LU0464244333
Telekurs Id
n.a.
Ticker Bloomberg
UFCAPAU LX

Performances et prix

Percentage growth

au 27 mai 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 0.85 0.16 1.87
1M
3M
6M
1A
2A 7.95 -5.63 -4.82
3A
5A -5.86 -17.49 -1.20
ø p.a.5A -1.20 -3.77 -0.24

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 USD 159.62
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 USD 161.63
Plus bas 12 derniers mois 10.06.2025 USD 149.46
Fortune de la classe de parts en mio. 27.05.2026 USD 30.99
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 USD 246.16
Rendement théorique à l'échéance (net) 30.04.2026 4.54 %
Option Adjusted Duration 30.04.2026 4.97
Durée résiduelle moyenne 30.04.2026 6.57 ans

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)

 
 
麻豆社 HK Fund Series - Asia Income Bond USD 5.54
Philippine Government International Bond 1.90
麻豆社 Lux Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds USD 1.90
麻豆社 Lux Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond 1.88
GC Treasury Center Co Ltd 1.77
Singapore Airlines Ltd 1.76
Alibaba Group Holding Ltd 1.76
Bangkok Bank PCL/Hong Kong 1.74
United States Treasury Bill 1.63
Standard Chartered PLC 1.60

Commissions

Frais courants par an
1.39%
Commission forfaitaire de gestion
1.30%
Commission de gestion p.a.
1.04%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
3.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Autriche
Enregistré
Chili
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Grèce
Enregistré
Hong-Kong
Enregistré
Italie
Enregistré
Japon
Enregistré
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
République de Chine (Taïwan)
Enregistré
Singapour
Enregistré
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Bond Funds
Fact Sheet - 麻豆社 Classic Bond Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mars)
Document type
Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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