Aperçu
Le fonds géré de manière active investit principalement dans des titres libellés en USD et dans les monnaies locales émises par des économies/emprunteurs asiatiques (hors Japon).
La sélection des pays, la solvabilité, ainsi que les risques de taux et de change sont gérés activement, afin de tirer profit de la volatilité des marchés.
En cas de hausse des marchés, le fonds vise des rendements comparativement élevés, tout en appliquant une couverture proactive des placements à risque et/ou en les cédant en prévision d'une baisse, afin de se protéger contre le recul des cours.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Le portefeuille diversifié d'obligations permet de participer aux opportunités du marché asiatique des titres à revenu fixe.
Le fonds est géré de manière active, en fonction de la situation du marché. C'est pourquoi le portefeuille peut être ajusté de manière dynamique selon les cycles du marché.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Bond Funds 麻豆社 Classic Bond Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
|
| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
|
| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
28 janvier 2010
|
| Monnaie comptable |
USD
|
| Clôture d'exercice |
31 mars
|
| SFDR Classification |
Art.8
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Frais courants par an |
1.39 % p.a.
|
| Commission de gestion |
1.04 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.39 % p.a.
|
| Swing pricing |
oui
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
JP Morgan Asia Credit Index
|
| N° de valeur |
10532248
|
| ISIN |
LU0464244333
|
| Telekurs Id |
n.a.
|
| Ticker Bloomberg |
UFCAPAU LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 0.85 | 0.16 | 1.87 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 7.95 | -5.63 | -4.82 |
| 3A | |||
| 5A | -5.86 | -17.49 | -1.20 |
| ø p.a.5A | -1.20 | -3.77 | -0.24 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | USD 159.62 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | USD 161.63 |
| Plus bas 12 derniers mois | 10.06.2025 | USD 149.46 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | USD 30.99 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | USD 246.16 |
| Rendement théorique à l'échéance (net) | 30.04.2026 | 4.54 % |
| Option Adjusted Duration | 30.04.2026 | 4.97 |
| Durée résiduelle moyenne | 30.04.2026 | 6.57 ans |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
|
|
|
| 麻豆社 HK Fund Series - Asia Income Bond USD | 5.54 |
| Philippine Government International Bond | 1.90 |
| 麻豆社 Lux Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds USD | 1.90 |
| 麻豆社 Lux Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond | 1.88 |
| GC Treasury Center Co Ltd | 1.77 |
| Singapore Airlines Ltd | 1.76 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1.76 |
| Bangkok Bank PCL/Hong Kong | 1.74 |
| United States Treasury Bill | 1.63 |
| Standard Chartered PLC | 1.60 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|
||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
| Statuts / Règlements de gestion |
|
|
||
| ESG Disclosure |
|
|||
| SFDR Pre-Contractual Annex |
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Rapport annuel |
|
|
|
| SFDR Periodic Report Annex |
|
||
| Rapport semestriel |
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|