Aperçu
Le fonds vise à générer un revenu courant élevé ainsi qu’une appréciation du capital.
Il investit de manière flexible dans tout l’univers de crédit mondial, y compris les obligations investment grade, à haut rendement, des marchés émergents ou les obligations d’entreprises hybrides afin de bénéficier de niveaux de rendement historiquement élevés.
La large diversification et la stratégie de dérivés visent à équilibrer le profil de risque et à atténuer les baisses en période de tensions sur les marchés.
Avantages
Les clients bénéficient du potentiel de performance d’obligations d’entreprises, qui est supérieur à celui des emprunts d’État.
La gestion active du portefeuille garantit une attention particulière à la situation macroéconomique, à la sélection sectorielle et aux notations des émetteurs.
Le risque est contrôlé grâce à une analyse méticuleuse des sociétés et à une vaste diversification du portefeuille.
Le fonds convient tout particulièrement aux clients qui ont un horizon de placement de moyen terme et qui souhaitent prendre plus de risque qu’avec des placements dans des emprunts d’État pour bénéficier de performances potentiellement attrayantes.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Classic Bond Funds
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| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
30 novembre 2017
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.09 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.80 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.12 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Multiverse (TR) (hedged USD)
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| N° de valeur |
10670981
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| ISIN |
LU0458985636
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| Reuters Id |
10670981X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSFRCBU LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 0.72 | 0.03 | 1.74 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 7.73 | -5.82 | -5.02 |
| 3A | |||
| 5A | 21.64 | 6.61 | 27.66 |
| ø p.a.5A | 4.00 | 1.29 | 5.01 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | USD 135.73 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | USD 136.35 |
| Plus bas 12 derniers mois | 28.05.2025 | USD 128.62 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | USD 26.00 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | USD 170.43 |
| Durée résiduelle moyenne | 30.04.2026 | 4.77 ans |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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