Aperçu
Le fonds géré de manière active investit principalement dans des emprunts d’État de marchés émergents libellés en monnaies fortes.
En outre, le fonds autorise des expositions opportunistes à des obligations d’entreprise et à des monnaies locales de marchés émergents.
Les expositions du fonds aux pays, taux d’intérêt et monnaies font l’objet d’une gestion active dans le cadre d’un contrôle rigoureux du risque afin d’exploiter les fluctuations des marchés.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Le fonds donne accès à un portefeuille d’obligations émergentes du monde entier axé sur les monnaies fortes.
Le fonds est diversifié dans un grand nombre d’émetteurs sélectionnés de différents pays émergents, afin de générer un profil de risque/rendement optimal.
Des spécialistes chevronnés des investissements dans les marchés émergents procèdent à une allocation flexible du portefeuille afin de saisir les opportunités de placement dès qu’elles se présentent.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Emerging Markets |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
14 avril 2025
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 août
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.56 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.40 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.50 % p.a.
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| Placement minimum |
USD 30'000'000.00
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| Reference Index / Benchmark |
JPM EMBI Global Diversified (USD)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
10130432
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| ISIN |
LU0426895727
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| Ticker Bloomberg |
UEEFBA3 LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 12 juin 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 4.26 | 4.79 | 5.79 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | - | - | - |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 12.06.2026 | USD 122.46 |
| Plus haut 12 derniers mois | 12.06.2026 | USD 122.46 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.06.2025 | USD 104.29 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 12.06.2026 | USD 676.11 |
| Fortune totale du produit en mio. | 12.06.2026 | USD 1'974.86 |
| Théoretique yield to worst (brut) | 29.05.2026 | 6.53 % |
| Duration modifiée | 29.05.2026 | 7.17 |
| Durée résiduelle moyenne | 29.05.2026 | 11.99 ans |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 mai 2026)
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| Romanian Government International Bond | 4.38 |
| Egypt Government International Bond | 4.36 |
| Argentine Republic Government International Bond | 3.54 |
| United States Treasury Bill | 3.50 |
| Ukraine Government International Bond | 3.21 |
| Turkiye Government International Bond | 3.13 |
| Mexico Government International Bond | 3.02 |
| Colombia Government International Bond | 2.52 |
| Hungary Government International Bond | 2.39 |
| Sri Lanka Government International Bond | 2.36 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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