Aperçu

Fonds géré de manière active puisant dans un univers d’investissement international d’actions et d’obligations avec des pondérations flexibles.

La part des obligations dans le portefeuille peut varier de 10 à 100% (moyenne à long terme 40%) et celle des actions de 0 à 90% (moyenne à long terme 60%).

Le fonds peut aussi investir dans une moindre mesure dans des placements alternatifs.

La gestion du fonds est très active.

Les devises sont gérées de manière active

En raison de l’allocation d’actifs mixte variable, ce fonds pourrait être traité dans certaines phases comme un fonds obligataire à des fins fiscales au Royaume-Uni. Les investisseurs devraient donc s’adresser à un conseiller fiscal.

Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.

Avantages

Les fourchettes de pondération larges offrent aux gestionnaires de portefeuille une importante marge de man?uvre pour tirer parti d'opportunités attrayantes.

Grâce à une diversification mondiale et à une grande souplesse, le portefeuille est efficace et optimise le profil risque-rendement.

Risques

Le fonds peut subir d'importantes fluctuations de valeur du fait de son exposition aux actions, qui peut être très élevée. Il est également sensible aux variations de taux d'intérêt compte tenu de ses positions obligataires. De ce fait, l'investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Asset Allocation Funds
麻豆社 Global Allocation Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Réglementation
UCITS
Forme juridique
Unlimited
Date de lancement
4 juin 2009
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
30 septembre
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
1.20 % p.a.
Commission de gestion
0.88 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.32 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
814915
ISIN
LU0423406858
Ticker Bloomberg
麻豆社KGK1 LX

Performances et prix

Percentage growth

au 15 juin 2026
Cumulative
USD(%)
YTD 9.37
1M
3M
6M
1A
2A 19.70
3A
5A 24.69
ø p.a.5A 4.51

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 16.06.2026 USD 14'059'883.30
Plus haut 12 derniers mois 02.06.2026 USD 14'155'197.80
Plus bas 12 derniers mois 19.06.2025 USD 11'256'118.21
Fortune de la classe de parts en mio. 16.06.2026 USD 1.41
Fortune totale du produit en mio. 16.06.2026 USD 474.22
Duration modifiée 29.05.2026 2.68

Structures

par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 mai 2026)

 
 
NVIDIA Corp 1.86
Alphabet Inc 1.54
Apple Inc 1.48
Amazon.com Inc 1.26
Broadcom Inc 0.84
Advanced Micro Devices Inc 0.71
Microsoft Corp 0.69
Meta Platforms Inc 0.49
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.48
AstraZeneca PLC 0.43

Commissions

Frais courants par an
1.20%
Commission forfaitaire de gestion
1.10%
Commission de gestion p.a.
0.88%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
4.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Finlande
Enregistré
France
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Italie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Malte
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
Fact Sheet - 麻豆社 Asset Allocation Funds
Fact Sheet - 麻豆社 Global Allocation Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.