Aperçu
Fonds en actions doté d'une gestion active, basé sur une sélection de titres convaincante.
Portefeuille d'actions concentré qui investit dans une sélection d'entreprises du monde entier, principalement des grandes capitalisations.
La diversification par secteurs garantit une large couverture du marché mondial.
Repose sur une philosophie de placement disciplinée et une recherche fondamentale intégrée moderne.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Accès efficace aux marchés européens des actions.
La structure du portefeuille peut nettement s'écarter de l'indice de référence, afin d'accroître le potentiel de surperformance.
Les gérants de fonds peuvent également mettre à profit les compétences et l’expérience d’un réseau d’analystes en actions à travers le monde.
L'approche d'évaluation fondamentale développée par 麻豆社 permet d'identifier systématiquement les entreprises les plus attrayantes à l'échelon mondial.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Key Selection Equity Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
21 octobre 2015
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.10 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.82 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.09 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World (net div. reinv.)
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| N° de valeur |
28346276
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| ISIN |
LU0421788299
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| Ticker Bloomberg |
UBGLEQA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 6.92 | 6.19 | 8.00 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 20.78 | 5.59 | 6.49 |
| 3A | |||
| 5A | 39.49 | 22.25 | 46.39 |
| ø p.a.5A | 6.88 | 4.10 | 7.92 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | USD 276.10 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.05.2026 | USD 276.10 |
| Plus bas 12 derniers mois | 28.05.2025 | USD 222.32 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | USD 0.22 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | USD 143.43 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 11.44 % | 15.10% |
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 0.64 | 0.17 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 4.48 % | 3.57% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 30 avril 2026)
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| Amazon.com Inc | 4.64 |
| NVIDIA Corp | 4.33 |
| Alphabet Inc | 4.26 |
| Microsoft Corp | 4.20 |
| Broadcom Inc | 3.59 |
| Meta Platforms Inc | 2.63 |
| Micron Technology Inc | 2.23 |
| AIB Group PLC | 2.20 |
| Apple Inc | 1.96 |
| Advanced Micro Devices Inc | 1.84 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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