Aperçu
Le fonds géré de manière active investit principalement dans des obligations convertibles libellées en EUR et émises par des sociétés dont le siège social se trouve en Europe.
Le fonds peut également acquérir un nombre limité d'obligations convertibles d'autres entreprises européennes.
Les obligations convertibles permettent d'associer le potentiel de cours des actions aux caractéristiques défensives des obligations.
L'objectif de placement est d'exploiter de manière optimale le profil risque-rendement des marchés des obligations convertibles d'Europe.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
En cas d'évolution haussière des marchés des actions, l'investisseur participe en partie à la hausse des cours et, en phase baissière, profite du caractère défensif de l'investissement en obligations.
Les obligations convertibles, triées sur le volet, peuvent accroître le potentiel de rendement d'un portefeuille sans risque supplémentaire significatif.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Convertibles |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
24 mai 2013
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 mars
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.04 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.04 % p.a.
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| Placement minimum |
-
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| Reference Index / Benchmark |
Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
4734585
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| ISIN |
LU0415180065
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| Telekurs Id |
n.a.
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社IXAE LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 12 juin 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 6.90 | 5.89 | 5.35 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 14.73 | 13.76 | 30.12 |
| 3A | |||
| 5A | 26.02 | 6.71 | 20.44 |
| ø p.a.5A | 4.73 | 1.31 | 3.79 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 12.06.2026 | EUR 184.02 |
| Plus haut 12 derniers mois | 12.06.2026 | EUR 184.02 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.06.2025 | EUR 162.64 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 12.06.2026 | EUR 4.01 |
| Fortune totale du produit en mio. | 12.06.2026 | EUR 195.72 |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 mai 2026)
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| LEG Immobilien 1% 2030 | 3.00 |
| Evonik(RAG) 2.25% 2030 | 2.96 |
| Delivery Hero 3.25% 2030 | 2.87 |
| Schneider Electric 1.25% 2033 | 2.86 |
| Legrand 1.5% 2033 | 2.67 |
| Vonovia 0.875% 2032 | 2.53 |
| ENI 2.95% 2030 | 2.49 |
| Schneider Electric 1.625% 2031 | 2.39 |
| Exail Technologies 4.0% Perp | 2.32 |
| TAG Immobilien 0.625% 2031 | 2.09 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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