Aperçu

Fonds à gestion active qui investit à l’échelle mondiale dans des entreprises présentant de solides profils de durabilité.

Le portefeuille du fonds comprend principalement des actions à grande capitalisation.

Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Le risque de change entre USD et EUR n’est pas couvert.

Avantages

Il fondo offre accesso a società dalle valutazioni interessanti con un solido profilo ESG (fattori ambientali sociali e di governance).

La structure du portefeuille peut différer sensiblement de celle de l’indice de référence afin d’accroître le potentiel de surperformance.

Le fonds est géré par une équipe d’investissement spécialisée dans la gestion de portefeuilles durables depuis 1996.

Risques

Le fonds 麻豆社 Global Sustainable investit dans des actions, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. Etant donné la gestion active qui caractérise ce produit, il est possible que la performance diverge sensiblement de celle de son indice de référence. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Sustainable & Responsible Funds
Equities
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
24 mars 2016
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
30 novembre
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Prochaine distribution
février
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.86 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.14 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
N° de valeur
4733181
ISIN
LU0401297584
Ticker Bloomberg
麻豆社GK1D LX

Performances et prix

Percentage growth

au 7 mars 2018
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD -0.63 -0.76 2.63
1M
3M
6M
1A
2A 8.91 18.89 23.99
3A
5A
ø p.a.5A

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 08.03.2018 EUR 0.00
Dernière distribution 20.12.2017 EUR 22'324.84

Structures

par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 mai 2026)

 
 
Microsoft Corp 5.56
Alphabet Inc 5.33
NVIDIA Corp 4.61
Amazon.com Inc 4.55
Broadcom Inc 3.50
Eli Lilly & Co 3.01
Bank of Ireland Group PLC 2.79
Micron Technology Inc 2.77
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.42
Advanced Micro Devices Inc 2.42

Commissions

Frais courants par an
n.a.
Commission forfaitaire de gestion
1.08%
Commission de gestion p.a.
0.86%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Luxembourg
Enregistré
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Informations clés pour l'investisseur (KIID)
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 novembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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