Aperçu
Fonds à gestion active qui investit à l’échelle mondiale dans des entreprises présentant de solides profils de durabilité.
Le portefeuille du fonds comprend principalement des actions à grande capitalisation.
Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Le risque de change entre USD et EUR n’est pas couvert.
Avantages
Il fondo offre accesso a società dalle valutazioni interessanti con un solido profilo ESG (fattori ambientali sociali e di governance).
La structure du portefeuille peut différer sensiblement de celle de l’indice de référence afin d’accroître le potentiel de surperformance.
Le fonds est géré par une équipe d’investissement spécialisée dans la gestion de portefeuilles durables depuis 1996.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Sustainable & Responsible Funds Equities |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
13 septembre 2013
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
30 novembre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Prochaine distribution |
février
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.82 % p.a.
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| Commission de gestion |
1.39 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.81 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
-
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World (net div. reinv.) in EUR
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| N° de valeur |
4733175
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| ISIN |
LU0401296933
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| Telekurs Id |
n.a.
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社EPDE LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 16 juin 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 9.36 | 8.22 | 8.09 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 10.32 | 9.39 | 25.13 |
| 3A | |||
| 5A | 59.55 | 34.85 | 52.82 |
| ø p.a.5A | 9.79 | 6.16 | 8.85 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 16.06.2026 | EUR 367.07 |
| Plus haut 12 derniers mois | 01.06.2026 | EUR 373.09 |
| Plus bas 12 derniers mois | 20.06.2025 | EUR 292.89 |
| Dernière distribution | 05.02.2026 | EUR 0.00 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 16.06.2026 | EUR 13.82 |
| Fortune totale du produit en mio. | 16.06.2026 | EUR 908.12 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 31.05.2026 | 12.46 % | 13.35% |
| Ratio de Sharpe | 31.05.2026 | 0.74 | 0.58 |
| Taux sans risque | 31.05.2026 | 2.60 % | 1.98% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 mai 2026)
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| Microsoft Corp | 5.56 |
| Alphabet Inc | 5.33 |
| NVIDIA Corp | 4.61 |
| Amazon.com Inc | 4.55 |
| Broadcom Inc | 3.50 |
| Eli Lilly & Co | 3.01 |
| Bank of Ireland Group PLC | 2.79 |
| Micron Technology Inc | 2.77 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.42 |
| Advanced Micro Devices Inc | 2.42 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 02.02.2026 | 05.02.2026 | 10 | EUR | 0.00 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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