Aperçu
Portefeuille d'actions doté d'une gestion active, investissant à l'échelon mondial dans des entreprises du secteur des biotechnologies.
Opportunité efficace permettant de tirer parti du potentiel d'entreprises de biotechnologie opérant dans les domaines de la recherche, du développement de produits et de la fabrication.
Les analystes spécialisés dans les biotechnologies recherchent, à l'échelon mondial, les valeurs les plus attrayantes du secteur.
Les décisions d’investissement reposent sur une philosophie de placement et une recherche fondamentale rigoureuses.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Accès simple au secteur mondial des biotechnologies.
Offre à l'investisseur une large diversification au sein du secteur.
Le fonds tire parti des compétences de spécialistes sectoriels chevronnés.
L'approche d'évaluation fondamentale développée par 麻豆社 permet d'identifier systématiquement les entreprises les plus attrayantes du secteur des biotechnologies.
Les investisseurs profitent de la plateforme de placement internationale d'麻豆社 Asset Management.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Sector Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
12 novembre 2012
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
30 novembre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.10 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.82 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.08 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
-
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI US Investable Market Biotechnology 10/40 Index (r)
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| N° de valeur |
4732985
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| ISIN |
LU0400035332
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| Telekurs Id |
n.a.
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社BIQA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 4.45 | 3.74 | 5.51 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 37.65 | 20.34 | 21.37 |
| 3A | |||
| 5A | 27.98 | 12.16 | 34.31 |
| ø p.a.5A | 5.06 | 2.32 | 6.08 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | USD 417.52 |
| Plus haut 12 derniers mois | 17.04.2026 | USD 427.65 |
| Plus bas 12 derniers mois | 28.05.2025 | USD 271.16 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | USD 32.00 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | USD 462.58 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 15.52 % | 17.01% |
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 0.83 | 0.03 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 4.48 % | 3.57% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 30 avril 2026)
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| Vertex Pharmaceuticals Inc | 9.14 |
| Insmed Inc | 5.28 |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 4.41 |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 4.29 |
| Roivant Sciences Ltd | 3.93 |
| AbbVie Inc | 3.68 |
| Amgen Inc | 3.56 |
| Gilead Sciences Inc | 3.54 |
| Royalty Pharma PLC | 3.47 |
| BioNTech SE | 3.41 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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