Aperçu

Portefeuille d'actions doté d'une gestion active, investissant à l'échelon mondial dans des entreprises du secteur des biotechnologies.

Opportunité efficace permettant de tirer parti du potentiel d'entreprises de biotechnologie opérant dans les domaines de la recherche, du développement de produits et de la fabrication.

Les analystes spécialisés dans les biotechnologies recherchent, à l'échelon mondial, les valeurs les plus attrayantes du secteur.

Les décisions d’investissement reposent sur une philosophie de placement et une recherche fondamentale rigoureuses.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Accès simple au secteur mondial des biotechnologies.

Offre à l'investisseur une large diversification au sein du secteur.

Le fonds tire parti des compétences de spécialistes sectoriels chevronnés.

L'approche d'évaluation fondamentale développée par 麻豆社 permet d'identifier systématiquement les entreprises les plus attrayantes du secteur des biotechnologies.

Les investisseurs profitent de la plateforme de placement internationale d'麻豆社 Asset Management.

Risques

Les 麻豆社 Sector Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. La gestion active de ces produits, la performance des fonds peut diverger sensiblement de celle de l'indice de référence. La priorité accordée aux secteurs individuels peut entraîner des risques supplémentaires. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Equity Funds
麻豆社 Sector Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
12 novembre 2012
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
30 novembre
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
1.10 % p.a.
Commission de gestion
0.82 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.08 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
-
Reference Index / Benchmark
MSCI US Investable Market Biotechnology 10/40 Index (r)
N° de valeur
4732985
ISIN
LU0400035332
Telekurs Id
n.a.
Ticker Bloomberg
麻豆社BIQA LX

Performances et prix

Percentage growth

au 27 mai 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 4.45 3.74 5.51
1M
3M
6M
1A
2A 37.65 20.34 21.37
3A
5A 27.98 12.16 34.31
ø p.a.5A 5.06 2.32 6.08

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 USD 417.52
Plus haut 12 derniers mois 17.04.2026 USD 427.65
Plus bas 12 derniers mois 28.05.2025 USD 271.16
Fortune de la classe de parts en mio. 27.05.2026 USD 32.00
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 USD 462.58
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 30.04.2026 15.52 % 17.01%
Ratio de Sharpe 30.04.2026 0.83 0.03
Taux sans risque 30.04.2026 4.48 % 3.57%

Structures

par les 10 positions principales en actions (en %, au 30 avril 2026)

 
 
Vertex Pharmaceuticals Inc 9.14
Insmed Inc 5.28
Ionis Pharmaceuticals Inc 4.41
Arrowhead Pharmaceuticals Inc 4.29
Roivant Sciences Ltd 3.93
AbbVie Inc 3.68
Amgen Inc 3.56
Gilead Sciences Inc 3.54
Royalty Pharma PLC 3.47
BioNTech SE 3.41

Commissions

Frais courants par an
1.10%
Commission forfaitaire de gestion
1.02%
Commission de gestion p.a.
0.82%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Autriche
Enregistré
Chili
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Chypre
Enregistré
Danemark
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
France
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Grèce
Enregistré
Italie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Norvège
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Equity Funds
Fact Sheet - 麻豆社 Sector Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 novembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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