Aperçu
Le fonds géré de manière active investit sur les marchés émergents mondiaux en suivant un processus d’investissement rigoureux, basé sur l’analyse fondamentale et la sélection ascendante de titres.
Le fonds suit une stratégie de placement ciblée incorporant les meilleures idées à long terme d’une équipe expérimentée composée de spécialistes des actions des marchés émergents.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Portefeuille concentré très actif regroupant les titres les plus prometteurs selon notre équipe de spécialistes des placements.
Flexibilité importante pour permettre une concentration sur les opportunités clés visant à offrir des rendements plus élevés.
Pas de contrainte d’indice de référence.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Emerging Market Funds Equities |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Réglementation |
UCITS
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| Forme juridique |
Unlimited
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| Date de lancement |
11 juillet 2017
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.06 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.78 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.04 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets Index (net div. reinv.)
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| N° de valeur |
4732534
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| ISIN |
LU0399011450
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社EOQD LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 28 mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 26.10 | 24.92 | 27.15 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 45.96 | 27.60 | 28.69 |
| 3A | |||
| 5A | 29.74 | 13.14 | 35.69 |
| ø p.a.5A | 5.35 | 2.50 | 6.29 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 29.05.2026 | USD 181.72 |
| Plus haut 12 derniers mois | 29.05.2026 | USD 181.72 |
| Plus bas 12 derniers mois | 02.06.2025 | USD 110.39 |
| Dernière distribution | 06.08.2025 | USD 2.00 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 29.05.2026 | USD 10.09 |
| Fortune totale du produit en mio. | 29.05.2026 | USD 559.18 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 18.59 % | 18.52% |
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 1.35 | -0.01 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 4.48 % | 3.57% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 30 avril 2026)
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| Samsung Electronics Co | 9.69 |
| Taiwan Semiconductor Mfg | 9.40 |
| Sk Hynix | 5.39 |
| Tencent Holdings Li (Cn) | 4.80 |
| Alibaba Group Hldg Ltd Sponsored Ads | 4.23 |
| Mediatek Inc | 3.79 |
| Hon Hai Precision Ind Co | 2.97 |
| Contemporary Amp A(Hk-C) | 2.94 |
| Ase Technology Holding | 2.87 |
| Ping An Insurance H | 2.71 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 01.08.2025 | 06.08.2025 | 8 | USD | 2.00 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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