Aperçu
Le fonds investit dans le monde entier dans des actions (marchés développés et émergents), un large éventail d’obligations (emprunts d’Etat, obligations d’entreprise, indexées sur l’inflation, à haut rendement et de marchés émergents), des titres immobiliers et des matières premières.
Le fonds combine quatre Scenario Portfolios, chacun répondant à une phase du cycle conjoncturel: reprise, pic d’activité, ralentissement et récession.
Le fonds s’efforce d’atténuer le risque (volatilité) en conservant équilibrées les incidences de ces Scenario Portfolios sur la performance.
Les placements sont en grande partie couverts contre la monnaie de référence.
Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.
En raison de l’allocation d’actifs mixte variable, ce fonds pourrait être traité dans certaines phases comme un fonds obligataire à des fins fiscales au Royaume-Uni. Les investisseurs devraient donc s’adresser à un conseiller fiscal.
Avantages
Le fonds permet aux investisseurs de maintenir leurs placements tout au long des phases du cycle conjoncturel.
Aucune position individuelle au sein du portefeuille du fonds ne peut avoir un effet trop dominant sur la performance.
La gestion active du cycle conjoncturel peut augmenter le potentiel de rendement du fonds.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Asset Allocation Funds 麻豆社 All-Rounder Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
30 novembre 2012
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.02 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.66 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.03 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
-
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| N° de valeur |
4732100
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| ISIN |
LU0397608430
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| Telekurs Id |
n.a.
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| Ticker Bloomberg |
US1EHEQ LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 16 juin 2026| EUR(%) | |
| YTD | 4.80 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1A | |
| 2A | 8.40 |
| 3A | |
| 5A | 10.25 |
| ø p.a.5A | 1.97 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 16.06.2026 | EUR 149.14 |
| Plus haut 12 derniers mois | 02.06.2026 | EUR 150.78 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.06.2025 | EUR 135.68 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 16.06.2026 | EUR 2.47 |
| Fortune totale du produit en mio. | 16.06.2026 | EUR 108.09 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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