Aperçu
Le fonds géré de manière active investit dans des titres à revenu fixe de courte échéance, pour la plupart émis par des entreprises et libellés dans la monnaie de référence du fonds.
Les émetteurs présentent dans leur majorité une notation «investment grade» (AAA à BBB-).
L'objectif de placement consiste à atteindre une performance attrayante en tirant parti du potentiel de rendement supérieur des obligations d'entreprise par rapport aux emprunts d'Etat.
Le risque de taux est limité au segment à court terme.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Ce fonds promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’麻豆社 Asset Management. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez 麻豆社, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.
Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.
Avantages
Les clients profitent d'un portefeuille largement diversifié à travers les divers secteurs et notations et d'une sélection minutieuse des émetteurs. Cette dernière repose sur des analyses minutieuses du crédit de notre équipe de spécialistes composée d'analystes professionnels dans le segment des obligations d'entreprise.
Les clients peuvent tirer parti du potentiel de rendement des obligations d'entreprise. Ce potentiel est supérieur à celui des emprunts d'Etat, car le risque de crédit inhérent aux obligations d'entreprise est généralement compensé par un rendement plus élevé.
Le fonds présente un risque de taux inférieur à celui de placements obligataires à moyen ou long terme.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Bond Funds 麻豆社 Classic Bond Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
|
| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
6 juin 2012
|
| Monnaie comptable |
USD
|
| Clôture d'exercice |
31 mai
|
| SFDR Classification |
Art.8
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Frais courants par an |
0.45 % p.a.
|
| Commission de gestion |
0.30 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.51 % p.a.
|
| Swing pricing |
oui
|
| Placement minimum |
-
|
| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Eurodollar Corporate 1-3yrs
|
| N° de valeur |
4731881
|
| ISIN |
LU0396352592
|
| Telekurs Id |
n.a.
|
| Ticker Bloomberg |
麻豆社TCQA LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 0.82 | 0.13 | 1.84 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 5.72 | -7.58 | -6.79 |
| 3A | |||
| 5A | 13.25 | -0.74 | 18.85 |
| ø p.a.5A | 2.52 | -0.15 | 3.51 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | USD 136.83 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | USD 136.86 |
| Plus bas 12 derniers mois | 02.06.2025 | USD 131.24 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | USD 23.42 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | USD 843.92 |
| Théoretique yield to worst (net) | 30.04.2026 | 4.64 % |
| Durée résiduelle moyenne | 30.04.2026 | 2.12 ans |
Structures
par titres détaillés (en %, au 31 mars 2026)*
|
|
|
|
| 1 | Bank of America Corp | 3.23 |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2.47 |
| 3 | United States Treasury Note/Bond | 2.19 |
| 4 | Barclays PLC | 2.15 |
| 5 | HSBC Holdings PLC | 1.92 |
| 6 | Morgan Stanley | 1.69 |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.59 |
| 8 | Credit Agricole SA | 1.52 |
| 9 | 麻豆社 Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR | 1.49 |
| 10 | ENEL Finance International NV | 1.44 |
| 11 | 麻豆社 Lux Bond SICAV - Emerging Economies Corporate USD | 1.38 |
| 12 | ABN AMRO Bank NV | 1.35 |
| 13 | Lloyds Banking Group PLC | 1.24 |
| 14 | Oracle Corp | 1.17 |
| 15 | Danske Bank A/S | 1.13 |
| 16 | Deutsche Bank AG/New York NY | 1.09 |
| 17 | Banco Santander SA | 1.09 |
| 18 | BNP Paribas SA | 1.04 |
| 19 | AT&T Inc | 1.02 |
| 20 | Ford Motor Credit Co LLC | 1.02 |
| 21 | 麻豆社 Group AG | 1.02 |
| 22 | Hewlett Packard Enterprise Co | 0.99 |
| 23 | Capital One Financial Corp | 0.98 |
| 24 | Macquarie Group Ltd | 0.92 |
| 25 | ING Groep NV | 0.90 |
| 26 | Standard Chartered PLC | 0.86 |
| 27 | Citigroup Inc | 0.82 |
| 28 | CVS Health Corp | 0.78 |
| 29 | Westpac Banking Corp | 0.77 |
| 30 | Jabil Inc | 0.76 |
| 31 | Eversource Energy | 0.74 |
| 32 | Metropolitan Life Global Funding I | 0.74 |
| 33 | Eni SpA | 0.72 |
| 34 | National Grid Electricity Transmission PLC | 0.71 |
| 35 | Royal Bank of Canada | 0.71 |
| 36 | Bayer US Finance II LLC | 0.70 |
| 37 | Mercedes-Benz Finance North America LLC | 0.70 |
| 38 | Amazon.com Inc | 0.70 |
| 39 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0.66 |
| 40 | Anglo American Capital PLC | 0.64 |
| 41 | JDE Peet's NV | 0.64 |
| 42 | Pacific Life Global Funding II | 0.63 |
| 43 | Meta Platforms Inc | 0.63 |
| 44 | BPCE SA | 0.61 |
| 45 | Lenovo Group Ltd | 0.60 |
| 46 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 0.60 |
| 47 | Morgan Stanley Bank NA | 0.60 |
| 48 | General Motors Co | 0.59 |
| 49 | Keurig Dr Pepper Inc | 0.59 |
| 50 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0.59 |
| 51 | Amcor Flexibles North America Inc | 0.59 |
| 52 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 0.59 |
| 53 | SOCGEN 4.45 04/12/30 | 0.58 |
| 54 | Rothesay Life PLC | 0.58 |
| 55 | Nordea Bank Abp | 0.58 |
| 56 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | 0.57 |
| 57 | CRH SMW Finance DAC | 0.56 |
| 58 | American International Group Inc | 0.54 |
| 59 | Nordson Corp | 0.54 |
| 60 | Enbridge Inc | 0.54 |
| 61 | NTT Finance Corp | 0.53 |
| 62 | Riyad Sukuk Ltd | 0.53 |
| 63 | HCA Inc | 0.52 |
| 64 | American Tower Corp | 0.52 |
| 65 | Telefonica Emisiones SA | 0.51 |
| 66 | Altrad Investment Authority SAS | 0.51 |
| 67 | Sprint Capital Corp | 0.51 |
| 68 | AbbVie Inc | 0.49 |
| 69 | NatWest Markets PLC | 0.49 |
| 70 | Aker BP ASA | 0.48 |
| 71 | KBC Group NV | 0.48 |
| 72 | Kinder Morgan Inc | 0.48 |
| 73 | International Business Machines Corp | 0.47 |
| 74 | Gildan Activewear Inc | 0.47 |
| 75 | T-Mobile USA Inc | 0.47 |
| 76 | PWR 4.3 08/09/28 | 0.47 |
| 77 | Cadence Design Systems Inc | 0.47 |
| 78 | FWD Group Holdings Ltd | 0.47 |
| 79 | Elevance Health Inc | 0.47 |
| 80 | Nationwide Building Society | 0.47 |
| 81 | Prosus NV | 0.46 |
| 82 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0.46 |
| 83 | Digital Realty Trust LP | 0.46 |
| 84 | Intesa Sanpaolo SpA | 0.46 |
| 85 | Equinix Inc | 0.45 |
| 86 | Broadcom Inc | 0.45 |
| 87 | Aargauische Kantonalbank | 0.44 |
| 88 | AIA Group Ltd | 0.41 |
| 89 | Verizon Communications Inc | 0.41 |
| 90 | Wintershall Dea Finance BV | 0.41 |
| 91 | HAPOAL 4.722 07/14/29 | 0.41 |
| 92 | ONEOK Inc | 0.41 |
| 93 | Raiffeisen Bank International AG | 0.41 |
| 94 | Alibaba Group Holding Ltd | 0.41 |
| 95 | Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc | 0.40 |
| 96 | Carrier Global Corp | 0.39 |
| 97 | Cheniere Energy Inc | 0.37 |
| 98 | OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon | 0.37 |
| 99 | EDP Finance BV | 0.37 |
| 100 | Rolls-Royce PLC | 0.37 |
| 101 | AIB Group PLC | 0.36 |
| 102 | Capgemini SE | 0.36 |
| 103 | EQT Corp | 0.36 |
| 104 | GE HealthCare Technologies Inc | 0.36 |
| 105 | Lowe's Cos Inc | 0.36 |
| 106 | American Express Co | 0.36 |
| 107 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd | 0.36 |
| 108 | NextEra Energy Capital Holdings Inc | 0.36 |
| 109 | NatWest Group PLC | 0.36 |
| 110 | Roche Holdings Inc | 0.35 |
| 111 | IBM International Capital Pte Ltd | 0.35 |
| 112 | STLA 5.35 03/17/28 | 0.35 |
| 113 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 0.35 |
| 114 | Ares Strategic Income Fund | 0.35 |
| 115 | Liberty Mutual Group Inc | 0.35 |
| 116 | Molson Coors Beverage Co | 0.35 |
| 117 | Mirvac Group Finance Ltd | 0.35 |
| 118 | Pacific National Finance Pty Ltd | 0.35 |
| 119 | Public Service Electric and Gas Co | 0.35 |
| 120 | BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mex | 0.34 |
| 121 | Marvell Technology Inc | 0.34 |
| 122 | Santander Holdings USA Inc | 0.33 |
| 123 | SES SA | 0.31 |
| 124 | NiSource Inc | 0.31 |
| 125 | Guardian Life Global Funding | 0.31 |
| 126 | SK hynix Inc | 0.31 |
| 127 | Constellation Energy Generation LLC | 0.30 |
| 128 | Aon North America Inc | 0.30 |
| 129 | Pacific Gas and Electric Co | 0.29 |
| 130 | Microsoft Corp | 0.29 |
| 131 | Canadian Pacific Railway Co | 0.29 |
| 132 | Exelon Corp | 0.29 |
| 133 | Pricoa Global Funding I | 0.29 |
| 134 | DNB Bank ASA | 0.28 |
| 135 | SK Battery America Inc | 0.28 |
| 136 | CBQ Finance Ltd | 0.28 |
| 137 | Centene Corp | 0.27 |
| 138 | VF Corp | 0.27 |
| 139 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0.26 |
| 140 | Western Midstream Operating LP | 0.25 |
| 141 | Virgin Money UK PLC | 0.25 |
| 142 | Latam Airlines Group SA | 0.24 |
| 143 | LG Electronics Inc | 0.24 |
| 144 | Suntory Holdings Ltd | 0.24 |
| 145 | DBSSP 5.065 02/13/31 | 0.24 |
| 146 | Lendlease US Capital Inc | 0.24 |
| 147 | Svenska Handelsbanken AB | 0.24 |
| 148 | Societe Generale SA | 0.24 |
| 149 | CNH Industrial NV | 0.24 |
| 150 | Kimco Realty OP LLC | 0.23 |
| 151 | Southern California Gas Co | 0.23 |
| 152 | Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV | 0.23 |
| 153 | Amgen Inc | 0.23 |
| 154 | Met Tower Global Funding | 0.22 |
| 155 | Central American Bank for Economic Integration | 0.21 |
| 156 | Colombia Telecomunicaciones SA ESP | 0.21 |
| 157 | Worley US Finance Sub Ltd | 0.20 |
| 158 | Medline Borrower LP | 0.20 |
| 159 | Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd | 0.20 |
| 160 | National Grid PLC | 0.18 |
| 161 | Var Energi ASA | 0.18 |
| 162 | Ryder System Inc | 0.18 |
| 163 | Stellantis Finance US Inc | 0.18 |
| 164 | KeySpan Gas East Corp | 0.18 |
| 165 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 0.17 |
| 166 | LYB International Finance II BV | 0.17 |
| 167 | Swedbank AB | 0.17 |
| 168 | Dell International LLC / EMC Corp | 0.16 |
| 169 | BUPA Finance PLC | 0.16 |
| 170 | Bank of Ireland Group PLC | 0.15 |
| 171 | Unicaja Banco SA | 0.14 |
| 172 | General Motors Financial Co Inc | 0.14 |
| 173 | Jane Street Group / JSG Finance Inc | 0.12 |
| 174 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 0.12 |
| 175 | Daimler Truck Finance North America LLC | 0.12 |
| 176 | Mondelez International Inc | 0.12 |
| 177 | Block Inc | 0.12 |
| 178 | DnB Bank ASA | 0.12 |
| 179 | United Rentals North America Inc | 0.12 |
| 180 | US 5YR NOTE (CBT) Jun26 | 0.11 |
| 181 | APODS 5.2 12/08/28 | 0.10 |
| 182 | Grand City Properties SA | 0.10 |
| 183 | QBE Insurance Group Ltd | 0.10 |
| 184 | Southern California Edison Co | 0.09 |
| 185 | VARNO 5 7/8 05/22/30 | 0.08 |
| 186 | Concentrix Corp | 0.07 |
| 187 | Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd | 0.07 |
| 188 | Sydney Airport Finance Co Pty Ltd | 0.06 |
| 189 | Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust | 0.03 |
| 190 | Allstate Corp/The | 0.03 |
| 191 | COGARD 0 12/31/31 | 0.01 |
| 192 | Eurex 2 Year Euro SCHATZ Future | 0.01 |
| 193 | Shimao Group Holdings Ltd | 0.01 |
| 194 | COGARD 5 12/31/32 | 0.01 |
| 195 | Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust | 0.00 |
| 196 | US 2YR NOTE (CBT) Jun26 | -0.14 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|
||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
| Statuts / Règlements de gestion |
|
|
||
| ESG Disclosure |
|
|
|
|
| SFDR Pre-Contractual Annex |
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Rapport annuel |
|
|
|
| SFDR Periodic Report Annex |
|
||
| Rapport semestriel |
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|