Aperçu

Le fonds géré de manière active investit dans des titres à revenu fixe de courte échéance, pour la plupart émis par des entreprises et libellés dans la monnaie de référence du fonds.

Les émetteurs présentent dans leur majorité une notation «investment grade» (AAA à BBB-).

L'objectif de placement consiste à atteindre une performance attrayante en tirant parti du potentiel de rendement supérieur des obligations d'entreprise par rapport aux emprunts d'Etat.

Le risque de taux est limité au segment à court terme.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Ce fonds promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’麻豆社 Asset Management. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez 麻豆社, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.

Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.

Avantages

Les clients profitent d'un portefeuille largement diversifié à travers les divers secteurs et notations et d'une sélection minutieuse des émetteurs. Cette dernière repose sur des analyses minutieuses du crédit de notre équipe de spécialistes composée d'analystes professionnels dans le segment des obligations d'entreprise.

Les clients peuvent tirer parti du potentiel de rendement des obligations d'entreprise. Ce potentiel est supérieur à celui des emprunts d'Etat, car le risque de crédit inhérent aux obligations d'entreprise est généralement compensé par un rendement plus élevé.

Le fonds présente un risque de taux inférieur à celui de placements obligataires à moyen ou long terme.

Risques

Les placements du portefeuille sont certes notés «Investment Grade» mais les emprunts d’entreprise recèle toujours un risque de défaut plus important que les emprunts d’Etat. Les variations de taux se répercutent sur la valeur du portefeuille. De ce fait, l’investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Tous les placements sont soumis aux fluctuations du marché. Tout fonds comporte des risques spécifiques qui peuvent considérablement augmenter dans un environnement de marché inhabituel. Le fonds peut utiliser des dérivés, ce qui peut générer des risques supplémentaires (risque de contrepartie en particulier). Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Bond Funds
麻豆社 Classic Bond Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
6 juin 2012
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 mai
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.45 % p.a.
Commission de gestion
0.30 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.51 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
-
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Eurodollar Corporate 1-3yrs
N° de valeur
4731881
ISIN
LU0396352592
Telekurs Id
n.a.
Ticker Bloomberg
麻豆社TCQA LX

Performances et prix

Percentage growth

au 27 mai 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 0.82 0.13 1.84
1M
3M
6M
1A
2A 5.72 -7.58 -6.79
3A
5A 13.25 -0.74 18.85
ø p.a.5A 2.52 -0.15 3.51

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 USD 136.83
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 USD 136.86
Plus bas 12 derniers mois 02.06.2025 USD 131.24
Fortune de la classe de parts en mio. 27.05.2026 USD 23.42
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 USD 843.92
Théoretique yield to worst (net) 30.04.2026 4.64 %
Durée résiduelle moyenne 30.04.2026 2.12 ans

Structures

par titres détaillés (en %, au 31 mars 2026)*

 
 
 
1 Bank of America Corp 3.23
2 JPMorgan Chase & Co 2.47
3 United States Treasury Note/Bond 2.19
4 Barclays PLC 2.15
5 HSBC Holdings PLC 1.92
6 Morgan Stanley 1.69
7 Goldman Sachs Group Inc/The 1.59
8 Credit Agricole SA 1.52
9 麻豆社 Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR 1.49
10 ENEL Finance International NV 1.44
11 麻豆社 Lux Bond SICAV - Emerging Economies Corporate USD 1.38
12 ABN AMRO Bank NV 1.35
13 Lloyds Banking Group PLC 1.24
14 Oracle Corp 1.17
15 Danske Bank A/S 1.13
16 Deutsche Bank AG/New York NY 1.09
17 Banco Santander SA 1.09
18 BNP Paribas SA 1.04
19 AT&T Inc 1.02
20 Ford Motor Credit Co LLC 1.02
21 麻豆社 Group AG 1.02
22 Hewlett Packard Enterprise Co 0.99
23 Capital One Financial Corp 0.98
24 Macquarie Group Ltd 0.92
25 ING Groep NV 0.90
26 Standard Chartered PLC 0.86
27 Citigroup Inc 0.82
28 CVS Health Corp 0.78
29 Westpac Banking Corp 0.77
30 Jabil Inc 0.76
31 Eversource Energy 0.74
32 Metropolitan Life Global Funding I 0.74
33 Eni SpA 0.72
34 National Grid Electricity Transmission PLC 0.71
35 Royal Bank of Canada 0.71
36 Bayer US Finance II LLC 0.70
37 Mercedes-Benz Finance North America LLC 0.70
38 Amazon.com Inc 0.70
39 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.66
40 Anglo American Capital PLC 0.64
41 JDE Peet's NV 0.64
42 Pacific Life Global Funding II 0.63
43 Meta Platforms Inc 0.63
44 BPCE SA 0.61
45 Lenovo Group Ltd 0.60
46 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.60
47 Morgan Stanley Bank NA 0.60
48 General Motors Co 0.59
49 Keurig Dr Pepper Inc 0.59
50 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0.59
51 Amcor Flexibles North America Inc 0.59
52 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.59
53 SOCGEN 4.45 04/12/30 0.58
54 Rothesay Life PLC 0.58
55 Nordea Bank Abp 0.58
56 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 0.57
57 CRH SMW Finance DAC 0.56
58 American International Group Inc 0.54
59 Nordson Corp 0.54
60 Enbridge Inc 0.54
61 NTT Finance Corp 0.53
62 Riyad Sukuk Ltd 0.53
63 HCA Inc 0.52
64 American Tower Corp 0.52
65 Telefonica Emisiones SA 0.51
66 Altrad Investment Authority SAS 0.51
67 Sprint Capital Corp 0.51
68 AbbVie Inc 0.49
69 NatWest Markets PLC 0.49
70 Aker BP ASA 0.48
71 KBC Group NV 0.48
72 Kinder Morgan Inc 0.48
73 International Business Machines Corp 0.47
74 Gildan Activewear Inc 0.47
75 T-Mobile USA Inc 0.47
76 PWR 4.3 08/09/28 0.47
77 Cadence Design Systems Inc 0.47
78 FWD Group Holdings Ltd 0.47
79 Elevance Health Inc 0.47
80 Nationwide Building Society 0.47
81 Prosus NV 0.46
82 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.46
83 Digital Realty Trust LP 0.46
84 Intesa Sanpaolo SpA 0.46
85 Equinix Inc 0.45
86 Broadcom Inc 0.45
87 Aargauische Kantonalbank 0.44
88 AIA Group Ltd 0.41
89 Verizon Communications Inc 0.41
90 Wintershall Dea Finance BV 0.41
91 HAPOAL 4.722 07/14/29 0.41
92 ONEOK Inc 0.41
93 Raiffeisen Bank International AG 0.41
94 Alibaba Group Holding Ltd 0.41
95 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 0.40
96 Carrier Global Corp 0.39
97 Cheniere Energy Inc 0.37
98 OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon 0.37
99 EDP Finance BV 0.37
100 Rolls-Royce PLC 0.37
101 AIB Group PLC 0.36
102 Capgemini SE 0.36
103 EQT Corp 0.36
104 GE HealthCare Technologies Inc 0.36
105 Lowe's Cos Inc 0.36
106 American Express Co 0.36
107 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0.36
108 NextEra Energy Capital Holdings Inc 0.36
109 NatWest Group PLC 0.36
110 Roche Holdings Inc 0.35
111 IBM International Capital Pte Ltd 0.35
112 STLA 5.35 03/17/28 0.35
113 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 0.35
114 Ares Strategic Income Fund 0.35
115 Liberty Mutual Group Inc 0.35
116 Molson Coors Beverage Co 0.35
117 Mirvac Group Finance Ltd 0.35
118 Pacific National Finance Pty Ltd 0.35
119 Public Service Electric and Gas Co 0.35
120 BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mex 0.34
121 Marvell Technology Inc 0.34
122 Santander Holdings USA Inc 0.33
123 SES SA 0.31
124 NiSource Inc 0.31
125 Guardian Life Global Funding 0.31
126 SK hynix Inc 0.31
127 Constellation Energy Generation LLC 0.30
128 Aon North America Inc 0.30
129 Pacific Gas and Electric Co 0.29
130 Microsoft Corp 0.29
131 Canadian Pacific Railway Co 0.29
132 Exelon Corp 0.29
133 Pricoa Global Funding I 0.29
134 DNB Bank ASA 0.28
135 SK Battery America Inc 0.28
136 CBQ Finance Ltd 0.28
137 Centene Corp 0.27
138 VF Corp 0.27
139 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.26
140 Western Midstream Operating LP 0.25
141 Virgin Money UK PLC 0.25
142 Latam Airlines Group SA 0.24
143 LG Electronics Inc 0.24
144 Suntory Holdings Ltd 0.24
145 DBSSP 5.065 02/13/31 0.24
146 Lendlease US Capital Inc 0.24
147 Svenska Handelsbanken AB 0.24
148 Societe Generale SA 0.24
149 CNH Industrial NV 0.24
150 Kimco Realty OP LLC 0.23
151 Southern California Gas Co 0.23
152 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 0.23
153 Amgen Inc 0.23
154 Met Tower Global Funding 0.22
155 Central American Bank for Economic Integration 0.21
156 Colombia Telecomunicaciones SA ESP 0.21
157 Worley US Finance Sub Ltd 0.20
158 Medline Borrower LP 0.20
159 Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 0.20
160 National Grid PLC 0.18
161 Var Energi ASA 0.18
162 Ryder System Inc 0.18
163 Stellantis Finance US Inc 0.18
164 KeySpan Gas East Corp 0.18
165 Grupo Aeromexico SAB de CV 0.17
166 LYB International Finance II BV 0.17
167 Swedbank AB 0.17
168 Dell International LLC / EMC Corp 0.16
169 BUPA Finance PLC 0.16
170 Bank of Ireland Group PLC 0.15
171 Unicaja Banco SA 0.14
172 General Motors Financial Co Inc 0.14
173 Jane Street Group / JSG Finance Inc 0.12
174 Sunny Optical Technology Group Co Ltd 0.12
175 Daimler Truck Finance North America LLC 0.12
176 Mondelez International Inc 0.12
177 Block Inc 0.12
178 DnB Bank ASA 0.12
179 United Rentals North America Inc 0.12
180 US 5YR NOTE (CBT) Jun26 0.11
181 APODS 5.2 12/08/28 0.10
182 Grand City Properties SA 0.10
183 QBE Insurance Group Ltd 0.10
184 Southern California Edison Co 0.09
185 VARNO 5 7/8 05/22/30 0.08
186 Concentrix Corp 0.07
187 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 0.07
188 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 0.06
189 Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust 0.03
190 Allstate Corp/The 0.03
191 COGARD 0 12/31/31 0.01
192 Eurex 2 Year Euro SCHATZ Future 0.01
193 Shimao Group Holdings Ltd 0.01
194 COGARD 5 12/31/32 0.01
195 Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust 0.00
196 US 2YR NOTE (CBT) Jun26 -0.14

Commissions

Frais courants par an
0.45%
Commission forfaitaire de gestion
0.37%
Commission de gestion p.a.
0.30%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
3.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Belgique
Enregistré
Danemark
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Grèce
Enregistré
Italie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Norvège
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Bond Funds
Fact Sheet - 麻豆社 Classic Bond Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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