Aperçu

Le fonds géré de manière active investit dans des titres à revenu fixe de courte échéance, pour la plupart émis par des entreprises et libellés dans la monnaie de référence du fonds.

Les émetteurs présentent dans leur majorité une notation «investment grade» (AAA à BBB-).

L'objectif de placement consiste à atteindre une performance attrayante en tirant parti du potentiel de rendement supérieur des obligations d'entreprise par rapport aux emprunts d'Etat.

Le risque de taux est limité au segment à court terme.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.

Avantages

Les clients profitent d'un portefeuille largement diversifié à travers les divers secteurs et notations et d'une sélection minutieuse des émetteurs. Cette dernière repose sur des analyses approfondies du crédit de notre équipe de spécialistes composée d'analystes professionnels dans le segment des obligations d'entreprise.

Les clients peuvent tirer parti du potentiel de rendement des obligations d'entreprise. Ce potentiel est supérieur à celui des emprunts d'Etat, car le risque de crédit inhérent aux titres d'entreprises est généralement compensé par un rendement plus élevé.

Le fonds présente un risque de taux inférieur à celui de placements obligataires à moyen ou long terme.

Risques

Les placements du portefeuille sont certes notés «Investment Grade» mais les emprunts d’entreprise recèle toujours un risque de défaut plus important que les emprunts d’Etat. Les variations de taux se répercutent sur la valeur du portefeuille. De ce fait, l’investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Tous les placements sont soumis aux fluctuations du marché. Tout fonds comporte des risques spécifiques qui peuvent considérablement augmenter dans un environnement de marché inhabituel. Le fonds peut utiliser des dérivés, ce qui peut générer des risques supplémentaires (risque de contrepartie en particulier). Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Aggregate
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
8 juillet 2020
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 mai
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.11 % p.a.
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.09 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Euro Corporate Index 500mio+ 1-3yrs
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
4731864
ISIN
LU0396350380
Ticker Bloomberg
麻豆社IBAE LX

Performances et prix

Percentage growth

au 12 juin 2026
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 0.73 -0.22 -0.73
1M
3M
6M
1A
2A 3.35 2.47 17.22
3A
5A 8.96 -7.73 4.14
ø p.a.5A 1.73 -1.60 0.81

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 12.06.2026 EUR 110.28
Plus haut 12 derniers mois 12.06.2026 EUR 110.28
Plus bas 12 derniers mois 17.06.2025 EUR 107.87
Fortune de la classe de parts en mio. 12.06.2026 EUR 35.63
Fortune totale du produit en mio. 12.06.2026 EUR 407.78

Structures

par titres détaillés (en %, au 30 avril 2026)*

 
 
 
1 Banco Santander SA 2.51
2 Morgan Stanley 2.42
3 KBC Group NV 1.87
4 Societe Generale SA 1.83
5 Deutsche Bank AG 1.78
6 麻豆社 Group AG 1.76
7 DnB Bank ASA 1.76
8 ING Groep NV 1.74
9 UniCredit SpA 1.73
10 Svenska Handelsbanken AB 1.70
11 Bank of America Corp 1.69
12 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.64
13 Goldman Sachs Group Inc/The 1.61
14 AstraZeneca PLC 1.58
15 麻豆社 Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR 1.57
16 Engie SA 1.49
17 Nordea Bank Abp 1.44
18 BPCE SA 1.42
19 麻豆社 Lux Bond SICAV - Emerging Economies Corporate USD 1.37
20 BNP Paribas SA 1.37
21 Koninklijke KPN NV 1.36
22 TotalEnergies SE 1.34
23 NOVOB 2 3/8 05/27/28 1.27
24 EDP Finance BV 1.22
25 HSBC Holdings PLC 1.18
26 Roche Finance Europe BV 1.18
27 Danske Bank A/S 1.17
28 Barclays PLC 1.17
29 Orange SA 1.14
30 Allianz SE 1.13
31 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.09
32 AIB Group PLC 1.07
33 National Bank of Canada 1.06
34 Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 1.06
35 NBN Co Ltd 1.04
36 JPMorgan Chase & Co 1.00
37 National Grid North America Inc 0.96
38 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.96
39 Banco de Sabadell SA 0.93
40 Citigroup Inc 0.93
41 BMW International Investment BV 0.90
42 Heineken NV 0.90
43 Verizon Communications Inc 0.89
44 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.85
45 CRH Funding BV 0.84
46 Credit Agricole SA 0.80
47 Eni SpA 0.76
48 BP Capital Markets PLC 0.75
49 Pacific Life Global Funding II 0.75
50 Mercedes-Benz International Finance BV 0.75
51 Magnum Icc Finance BV 0.75
52 American Tower Corp 0.75
53 AT&T Inc 0.75
54 Cellnex Telecom SA 0.73
55 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 0.72
56 NatWest Group PLC 0.71
57 Heimstaden Bostad AB 0.71
58 AXA SA 0.67
59 Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.67
60 ABB Finance BV 0.66
61 AbbVie Inc 0.66
62 Lloyds Banking Group PLC 0.65
63 Pfizer Netherlands International Finance BV 0.64
64 Daimler Truck International Finance BV 0.63
65 AMPRIO 3 12/05/29 0.63
66 Air Liquide Finance SA 0.63
67 Grand City Properties SA 0.62
68 Deutsche Telekom International Finance BV 0.61
69 Vonovia SE 0.61
70 International Business Machines Corp 0.60
71 Altrad Investment Authority SAS 0.60
72 Aker BP ASA 0.60
73 Bayer AG 0.58
74 Aargauische Kantonalbank 0.55
75 FWD Group Holdings Ltd 0.54
76 Bayer US Finance II LLC 0.54
77 Carlsberg Breweries A/S 0.52
78 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.52
79 Wintershall Dea Finance BV 0.51
80 Raiffeisen Bank International AG 0.51
81 AMZN 2.8 03/16/28 0.50
82 NTT Finance Corp 0.50
83 Cooperatieve Rabobank UA 0.49
84 Repsol International Finance BV 0.49
85 Informa PLC 0.48
86 Digital Euro Finco LLC 0.48
87 Enel SpA 0.48
88 TotalEnergies Capital International SA 0.47
89 JDE Peet's NV 0.47
90 OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon 0.46
91 Capgemini SE 0.45
92 CPI Property Group SA 0.44
93 Stellantis Finance US Inc 0.43
94 Givaudan Finance Europe BV 0.43
95 British Telecommunications PLC 0.43
96 Fingrid Oyj 0.43
97 Riyad Sukuk Ltd 0.41
98 SES SA 0.41
99 Webuild SpA 0.41
100 Intesa Sanpaolo SpA 0.40
101 Barry Callebaut Services NV 0.40
102 REWEEG 2 3/4 07/03/28 0.38
103 APA Infrastructure Ltd 0.35
104 ABN AMRO Bank NV 0.34
105 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.33
106 BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mex 0.32
107 Iberdrola Finanzas SA 0.32
108 Coca-Cola Co/The 0.30
109 Amcor UK Finance PLC 0.28
110 Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.28
111 Ford Motor Credit Co LLC 0.26
112 Nationwide Building Society 0.26
113 American International Group Inc 0.25
114 Cie de Saint-Gobain SA 0.25
115 VF Corp 0.25
116 National Bank of Greece SA 0.25
117 Jyske Bank A/S 0.24
118 DBSSP 5.065 02/13/31 0.23
119 Procter & Gamble Co/The 0.23
120 SIGCBL 4 04/07/31 0.22
121 Medline Borrower LP 0.22
122 Colombia Telecomunicaciones SA ESP 0.21
123 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.20
124 ENEL Finance International NV 0.17
125 ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.125%/VAR 20-26.05.31 0.15
126 Credit Agricole SA/London 0.13
127 Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA 0.10
128 US 5YR NOTE (CBT) Jun26 0.03
129 Eurex 2 Year Euro SCHATZ Future -0.04

Commissions

Frais courants par an
0.1064%
Commission forfaitaire de gestion
0.0650%
Commission de gestion p.a.
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Finlande
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré

Publications

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ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
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Contrat / Prospectus
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Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
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Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel
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