Aperçu
Le fonds géré de manière active investit dans des titres à revenu fixe de courte échéance, pour la plupart émis par des entreprises et libellés dans la monnaie de référence du fonds.
Les émetteurs présentent dans leur majorité une notation «investment grade» (AAA à BBB-).
L'objectif de placement consiste à atteindre une performance attrayante en tirant parti du potentiel de rendement supérieur des obligations d'entreprise par rapport aux emprunts d'Etat.
Le risque de taux est limité au segment à court terme.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.
Avantages
Les clients profitent d'un portefeuille largement diversifié à travers les divers secteurs et notations et d'une sélection minutieuse des émetteurs. Cette dernière repose sur des analyses approfondies du crédit de notre équipe de spécialistes composée d'analystes professionnels dans le segment des obligations d'entreprise.
Les clients peuvent tirer parti du potentiel de rendement des obligations d'entreprise. Ce potentiel est supérieur à celui des emprunts d'Etat, car le risque de crédit inhérent aux titres d'entreprises est généralement compensé par un rendement plus élevé.
Le fonds présente un risque de taux inférieur à celui de placements obligataires à moyen ou long terme.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Aggregate |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
19 avril 2011
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.33 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.23 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.31 % p.a.
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| Placement minimum |
EUR 20'000'000.00
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Euro Corporate Index 500mio+ 1-3yrs
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
4731862
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| ISIN |
LU0396350117
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| Telekurs Id |
n.a.
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社STIA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 12 juin 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.63 | -0.32 | -0.83 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 3.11 | 2.23 | 16.95 |
| 3A | |||
| 5A | 7.73 | -8.77 | 2.96 |
| ø p.a.5A | 1.50 | -1.82 | 0.59 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 12.06.2026 | EUR 124.45 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | EUR 124.53 |
| Plus bas 12 derniers mois | 17.06.2025 | EUR 122.00 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 12.06.2026 | EUR 8.40 |
| Fortune totale du produit en mio. | 12.06.2026 | EUR 407.78 |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 mai 2026)
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| Morgan Stanley | 2.41 |
| Banco Santander SA | 1.98 |
| KBC Group NV | 1.86 |
| Societe Generale SA | 1.82 |
| ING Groep NV | 1.73 |
| Verizon Communications Inc | 1.70 |
| Svenska Handelsbanken AB | 1.69 |
| Bank of America Corp | 1.68 |
| Deutsche Bank AG | 1.63 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1.62 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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