Aperçu
Le Fonds est géré activement et investit uniquement dans des instruments du marché monétaire diversifiés de haute qualité.
L’échéance moyenne pondérée des titres en portefeuille ne peut excéder 6 mois, et l’échéance finale de tout placement à taux fixe ne peut excéder 1 an.
Classé comme «fonds du marché monétaire à valeur liquidative variable standard» selon la définition commune des fonds monétaires européens.
Objectif de placement principal: générer une performance à long terme correspondant aux principaux indices de marché des instruments du marché monétaire libellés dans la devise du fonds. En période de forte volatilité des marchés, la performance du fonds peut sensiblement dévier de celle de l’indice de référence.
Avantages
Positionnement conservateur avec pour objectif de placement la préservation du capital investi.
Portefeuille bien diversifié d’instruments monétaires de grande qualité.
Gestion active par des spécialistes chevronnés, soutenus par des analystes crédit internes.
Faible volatilité de la NAV (NAV variable).
Souscriptions et rachats quotidiens.
Rendements monétaires concurrentiels.
Bénéfice du pouvoir d’achat d’麻豆社 sur les marchés monétaires.
Risques
Le fonds investit dans des instruments du marché monétaire. Il peut donc être soumis à une certaine volatilité. La valeur des parts de fonds suivant une approche mark-to-market peut tomber en deçà du prix d’achat. La valeur du portefeuille peut être affectée par les fluctuations des taux d’intérêt. Les fonds peuvent recourir à des dérivés susceptibles de réduire les risques des investisseurs ou d’induire des risques de marché ou de perte potentielle en cas de défaillance de la contrepartie. Les instruments de placement de grande qualité sont habituellement assortis d’un faible risque de crédit (risque de perte due à la défaillance de l’émetteur). Chaque fonds présente des risques spécifiques. De ce fait, l’investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Money Market Funds 麻豆社 Money Market Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
21 septembre 2015
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.10 % p.a.
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| Commission de gestion maximale |
0.19 % p.a.
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| Actuel commission de gestion |
0.04 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.11 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE CHF 3M Eurodeposits
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| N° de valeur |
4731643
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| ISIN |
LU0395198954
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| Ticker Bloomberg |
UBMMCFQ LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 29 mai 2026
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -0.06 | 1.98 | 1.33 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 0.01 | 0.87 | 14.40 |
| 3A | |||
| 5A | 1.02 | 21.47 | 16.37 |
| ø p.a.5A | 0.20 | 3.97 | 3.08 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 29.05.2026 | CHF 96.18 |
| Plus haut 12 derniers mois | 18.06.2025 | CHF 96.35 |
| Plus bas 12 derniers mois | 29.05.2026 | CHF 96.18 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 29.05.2026 | CHF 34.52 |
| Fortune totale du produit en mio. | 29.05.2026 | CHF 488.37 |
| Rendement théorique à l'échéance (net) | 30.04.2026 | -0.10 % |
Structures
par titres détaillés (en %, au 30 avril 2026)*
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| 1 | Swiss Confederation Government Bond | 4.12 |
| 2 | Commonwealth Bank of Australia | 3.69 |
| 3 | ACOSSL ECP 0.0000 18 May 2026 P1/A-1+ | 3.46 |
| 4 | Corp Andina de Fomento | 3.43 |
| 5 | Bank of Nova Scotia/The | 3.36 |
| 6 | Toyota Motor Finance Netherlands BV | 3.32 |
| 7 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.28 |
| 8 | Korea Housing Finance Corp | 3.22 |
| 9 | Santander UK PLC | 3.13 |
| 10 | Akademiska Hus AB | 3.06 |
| 11 | INTNED ECP 0.0000 30 Jun 2026 P1/A-1 | 3.05 |
| 12 | SWISTB 0 07/30/26 | 3.05 |
| 13 | Nordea Bank Abp | 3.03 |
| 14 | Royal Bank of Canada | 3.02 |
| 15 | Westpac Banking Corp | 2.41 |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 2.15 |
| 17 | Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 2.04 |
| 18 | GS ECP 0.0000 08 May 2026 P1/A-1 | 2.04 |
| 19 | SWNBK 0 06/01/26 | 2.04 |
| 20 | BFCM ECP 0.0000 05 May 2026 P1/A-1 | 2.04 |
| 21 | RABOBK ECP 0.0000 05 May 2026 P1/A-1 | 2.04 |
| 22 | SWISTB 0 08/06/26 | 2.04 |
| 23 | Danske Bank A/S | 1.69 |
| 24 | Credit Agricole Home Loan SFH SA | 1.69 |
| 25 | JYBC ECP 0.0000 10 Jun 2026 P1/A-1 | 1.63 |
| 26 | Cooperatieve Rabobank UA | 1.57 |
| 27 | Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.57 |
| 28 | Korea Development Bank/The | 1.56 |
| 29 | TotalEnergies Capital International SA | 1.49 |
| 30 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1.45 |
| 31 | SWISTB 0 06/04/26 | 1.43 |
| 32 | Kuntarahoitus Oyj | 1.39 |
| 33 | Landesbank Baden-Wuerttemberg | 1.34 |
| 34 | SNCF Reseau | 1.13 |
| 35 | SWNBK 0 05/26/26 | 1.02 |
| 36 | ACOSSL ECP 0.0000 26 May 2026 P1/A-1+ | 1.02 |
| 37 | SWISTB 0 05/28/26 | 1.02 |
| 38 | KBBS ECD 0.0000 08 Jun 2026 NR/A-1+ | 1.02 |
| 39 | SWISTB 0 06/11/26 | 1.02 |
| 40 | Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahn | 0.94 |
| 41 | Societe Generale SA | 0.85 |
| 42 | Muenchener Hypothekenbank eG | 0.71 |
| 43 | DZBK ECP 0.0000 30 Sep 2026 NR/A-1 | 0.61 |
| 44 | WSTP ECP 0.0000 07 Aug 2026 P1/A-1+ | 0.61 |
| 45 | Toronto-Dominion Bank | 0.56 |
Commissions
Max. commission forfaitaire de gestion
0.24%
Commission forfaitaire de gestion actuelle
0.05%
Commission de gestion maximale
0.19%
Actuel commission de gestion
0.04%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
3.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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