Aperçu
Fonds en actions doté d'une gestion active, investissant dans une sélection d'entreprises américaines.
Les placements se concentrent sur des valeurs de croissance.
Le fonds est diversifié entre secteurs.
Les placements ciblent avant tout les grandes capitalisations.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Le portefeuille vise des entreprises qui offrent un potentiel de croissance supérieur à la moyenne par rapport à l’ensemble du marché.
Le portefeuille cherche à diversifier le risque entre les sociétés de croissance d’élite, classiques et cycliques.
La gestion du fonds est confiée à une équipe spécialisée dans l’investissement de croissance qui compte de nombreuses années de succès dans la gestion des placements.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Growth Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Réglementation |
UCITS
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| Forme juridique |
Unlimited
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| Date de lancement |
24 juin 2008
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.97 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.72 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.03 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Russell 1000 Growth (net div. reinv.) in USD
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| N° de valeur |
3944093
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| ISIN |
LU0358729654
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| Telekurs Id |
n.a.
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| Ticker Bloomberg |
UBUSABP LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 7.13 | 6.40 | 8.21 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 15.97 | 1.38 | 2.25 |
| 3A | |||
| 5A | 83.05 | 60.43 | 92.11 |
| ø p.a.5A | 12.85 | 9.92 | 13.95 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | USD 911.74 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.05.2026 | USD 911.74 |
| Plus bas 12 derniers mois | 28.05.2025 | USD 725.39 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | USD 45.58 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | USD 3'858.88 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 16.14 % | 19.18% |
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 0.92 | 0.38 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 4.48 % | 3.57% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 30 avril 2026)
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| NVIDIA Corp | 9.25 |
| Alphabet | 8.60 |
| Apple | 8.11 |
| Amazon.com | 7.24 |
| Broadcom | 4.96 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 4.85 |
| Microsoft | 4.36 |
| Meta Platforms | 3.94 |
| Applied Materials | 2.79 |
| Arista Networks | 2.77 |
10 principales positions short (en %) (en %, au 30 avril 2026)
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| Fair Isaac Corp | 0.33 |
| Rocket Cos Inc | 0.40 |
| Celsius Holdings Inc | 0.40 |
| Carpenter Technology Corp | 0.61 |
| Boston Scientific Corp | 0.61 |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 0.64 |
| NRG Energy Inc | 0.65 |
| Palantir Technologies Inc | 0.67 |
| Dollar General Corp | 0.73 |
| Intuitive Surgical Inc | 0.74 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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