Aperçu

Le fonds en actions à gestion active met l’accent sur une sélection ascendante de titres des marchés US.

Le fonds vise à investir dans une sélection de sociétés US qui se négocient au-dessous de leur juste valeur à long terme d’après l’analyse fondamentale.

Le fonds diversifie les secteurs.

Il s’agit d’un portefeuille à forte conviction basé sur les meilleures idées sur les marchés mondiaux US des actions, avec une nette préférence pour les titres value.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Accès facile aux marchés actions US.

Le portefeuille est susceptible de s’écarter fortement de l’indice de référence afin de renforcer le potentiel de surperformance.

Les gestionnaires du fonds s’appuient sur un réseau d’analystes actions aux USA et dans le monde entier.

Les investisseurs bénéficient du fait qu’麻豆社 est l’un des rares gérants d’actifs disposant d’une plate-forme vraiment mondiale.

Risques

Les produits 麻豆社 Opportunity Equity Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il est possible que la performance des différents fonds diverge sensiblement de l'indice de référence. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Equity Funds
麻豆社 Country & Regional Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
3 décembre 2015
Monnaie comptable
USD
Monnaie de la catégorie de parts
EUR
Clôture d'exercice
31 mai
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
1.03 % p.a.
Commission de gestion
0.76 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.02 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI USA (net div. reinv.) (hedged EUR)
N° de valeur
3944067
ISIN
LU0358729571
Ticker Bloomberg
麻豆社UEBP LX

Performances et prix

Percentage growth

au 27 mai 2026
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 8.82 6.99 7.72
1M
3M
6M
1A
2A 15.06 14.09 30.50
3A
5A 41.28 17.99 34.62
ø p.a.5A 7.16 3.36 6.13

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 EUR 256.58
Plus haut 12 derniers mois 26.05.2026 EUR 256.88
Plus bas 12 derniers mois 28.05.2025 EUR 200.68
Fortune de la classe de parts en mio. 27.05.2026 EUR 0.50
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 EUR 158.63
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 30.04.2026 12.35 % 16.02%
Ratio de Sharpe 30.04.2026 0.70 0.29
Taux sans risque 30.04.2026 2.67 % 1.93%

Structures

par les 10 positions principales en actions (en %, au 30 avril 2026)

 
 
Alphabet Inc 7.98
Amazon.com Inc 6.84
NVIDIA Corp 6.10
Microsoft Corp 4.76
Broadcom Inc 3.76
Eli Lilly & Co 2.76
Apple Inc 2.68
Advanced Micro Devices Inc 2.59
QUALCOMM Inc 2.22
First Horizon Corp 2.19

Commissions

Frais courants par an
1.03%
Commission forfaitaire de gestion
0.95%
Commission de gestion p.a.
0.76%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Belgique
Enregistré
Danemark
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
France
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Grèce
Enregistré
Hongrie
Enregistré
Italie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Norvège
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - 麻豆社 Equity Funds
Fact Sheet - 麻豆社 Country & Regional Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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