Aperçu
Le fonds en actions à gestion active met l’accent sur une sélection ascendante de titres des marchés US.
Le fonds vise à investir dans une sélection de sociétés US qui se négocient au-dessous de leur juste valeur à long terme d’après l’analyse fondamentale.
Le fonds diversifie les secteurs.
Il s’agit d’un portefeuille à forte conviction basé sur les meilleures idées sur les marchés mondiaux US des actions, avec une nette préférence pour les titres value.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Accès facile aux marchés actions US.
Le portefeuille est susceptible de s’écarter fortement de l’indice de référence afin de renforcer le potentiel de surperformance.
Les gestionnaires du fonds s’appuient sur un réseau d’analystes actions aux USA et dans le monde entier.
Les investisseurs bénéficient du fait qu’麻豆社 est l’un des rares gérants d’actifs disposant d’une plate-forme vraiment mondiale.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Country & Regional Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
3 décembre 2015
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| Monnaie comptable |
USD
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| Monnaie de la catégorie de parts |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.03 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.76 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.02 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI USA (net div. reinv.) (hedged EUR)
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| N° de valeur |
3944067
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| ISIN |
LU0358729571
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社UEBP LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 8.82 | 6.99 | 7.72 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 15.06 | 14.09 | 30.50 |
| 3A | |||
| 5A | 41.28 | 17.99 | 34.62 |
| ø p.a.5A | 7.16 | 3.36 | 6.13 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | EUR 256.58 |
| Plus haut 12 derniers mois | 26.05.2026 | EUR 256.88 |
| Plus bas 12 derniers mois | 28.05.2025 | EUR 200.68 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | EUR 0.50 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | EUR 158.63 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 12.35 % | 16.02% |
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 0.70 | 0.29 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 2.67 % | 1.93% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 30 avril 2026)
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| Alphabet Inc | 7.98 |
| Amazon.com Inc | 6.84 |
| NVIDIA Corp | 6.10 |
| Microsoft Corp | 4.76 |
| Broadcom Inc | 3.76 |
| Eli Lilly & Co | 2.76 |
| Apple Inc | 2.68 |
| Advanced Micro Devices Inc | 2.59 |
| QUALCOMM Inc | 2.22 |
| First Horizon Corp | 2.19 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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