Aperçu
Le fonds géré de manière active investit principalement dans des obligations convertibles libellées en EUR et émises par des sociétés dont le siège social se trouve en Europe.
Le fonds peut également acquérir un nombre limité d'obligations convertibles d'autres entreprises européennes.
Les obligations convertibles permettent d'associer le potentiel de cours des actions aux caractéristiques défensives des obligations.
L'objectif de placement est d'exploiter de manière optimale le profil risque-rendement des marchés des obligations convertibles d'Europe.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
En cas d'évolution haussière des marchés des actions, l'investisseur participe en partie à la hausse des cours et, en phase baissière, profite du caractère défensif de l'investissement en obligations.
Les obligations convertibles, triées sur le volet, peuvent accroître le potentiel de rendement d'un portefeuille sans risque supplémentaire significatif.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Bond Funds 麻豆社 Convertible Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
16 juin 2009
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 mars
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.97 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.72 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.99 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR)
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| N° de valeur |
3933631
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| ISIN |
LU0358408184
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| Telekurs Id |
n.a.
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社CEQA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 5.46 | 3.69 | 4.40 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 13.65 | 12.69 | 28.91 |
| 3A | |||
| 5A | 20.30 | 0.47 | 14.63 |
| ø p.a.5A | 3.77 | 0.09 | 2.77 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | EUR 238.31 |
| Plus haut 12 derniers mois | 26.05.2026 | EUR 238.54 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.06.2025 | EUR 214.59 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | EUR 3.54 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | EUR 195.96 |
| Rendement théorique actuel à l'échéance (net) | 30.04.2026 | 22.40 % |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
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| Evonik(RAG) 2.25% 2030 | 3.07 |
| Delivery Hero 3.25% 2030 | 3.06 |
| LEG Immobilien 1% 2030 | 3.05 |
| Schneider Electric 1.25% 2033 | 2.92 |
| Legrand 1.5% 2033 | 2.69 |
| ENI 2.95% 2030 | 2.60 |
| Vonovia 0.875% 2032 | 2.57 |
| Schneider Electric 1.625% 2031 | 2.35 |
| Saipem 2.875% 2029 | 2.21 |
| Nordex SE 4.25% 2030 | 2.11 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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