Aperçu
Fonds d’investissement géré activement concentré sur la sélection de titres ainsi que l’allocation sectorielle et géographique en Asie.
Le fonds investit dans une sélection d'entreprises asiatiques toutes capitalisations boursières confondues.
La diversification par pays par secteurs garantit une large couverture du marché asiatique.
Les décisions d’investissement reposent sur une philosophie de placement et une recherche fondamentale rigoureuses.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Accès simple aux marchés asiatiques des actions (hors Japon).
Le fonds tire parti du savoir-faire d’une équipe de placement chevronnée basée en Asie au bénéfice de bonnes connaissances du marché local.
Les gérants de fonds peuvent également mettre à profit les compétences et l’expérience d’un réseau d’analystes en actions à travers le monde.
Les investisseurs profitent du fait qu'麻豆社 est l'un des rares gestionnaires de fortune offrant véritablement une plateforme de placement d'envergure mondiale.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Key Selection Equity Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (Singapore) Ltd
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
24 avril 2006
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
2.12 % p.a.
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| Commission de gestion |
1.63 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
2.11 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI AC Asia ex Japan (r)
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| N° de valeur |
2340620
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| ISIN |
LU0235996351
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| Telekurs Id |
KASEUB
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| Ticker Bloomberg |
ULKSAUB LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 35.20 | 34.28 | 36.57 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 33.84 | 17.01 | 18.01 |
| 3A | |||
| 5A | 35.98 | 19.17 | 42.70 |
| ø p.a.5A | 6.34 | 3.57 | 7.37 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 28.05.2026 | USD 424.79 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.05.2026 | USD 432.16 |
| Plus bas 12 derniers mois | 02.06.2025 | USD 251.46 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 28.05.2026 | USD 99.74 |
| Fortune totale du produit en mio. | 28.05.2026 | USD 751.20 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 19.25 % | 19.52% |
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 1.00 | -0.03 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 4.48 % | 3.57% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 30 avril 2026)
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| Samsung Electronics Co Ltd | 9.69 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.68 |
| SK hynix Inc | 7.52 |
| Tencent Holdings Ltd | 5.07 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 4.70 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4.44 |
| MediaTek Inc | 4.44 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.90 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2.21 |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | 2.17 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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