Aperçu
Le fonds d’investissement géré de manière active met l’accent sur une sélection ascendante de titres en Europe.
Le fonds vise à investir dans une sélection de sociétés européennes qui se négocient en dessous de leur juste valeur à long terme d’après l’analyse fondamentale.
L’exposition au marché européen est assurée par la diversification entre les différents pays et secteurs.
Fonds à gestion active basé sur un portefeuille concentré d’actions affichant une valorisation attrayante.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Accès simple aux marchés européens des actions.
La structure du portefeuille peut nettement s'écarter de l'indice de référence, afin d'accroître le potentiel de surperformance.
Les gérants de fonds peuvent également mettre à profit les compétences et l’expérience d’un réseau d’analystes en actions à travers le monde.
Les investisseurs profitent du fait qu'麻豆社 est l'un des rares gestionnaires de fortune offrant véritablement une plateforme de placement d'envergure mondiale.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Value Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
8 novembre 2002
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.84 % p.a.
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| Commission de gestion |
1.40 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.84 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Europe (net div. reinv.)
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| N° de valeur |
1489070
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| ISIN |
LU0153925689
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| Telekurs Id |
KSSEP
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社KEUE LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 12.21 | 10.33 | 11.09 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 23.48 | 22.44 | 40.05 |
| 3A | |||
| 5A | 92.87 | 61.07 | 83.78 |
| ø p.a.5A | 14.04 | 10.00 | 12.94 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | EUR 42.72 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.05.2026 | EUR 42.72 |
| Plus bas 12 derniers mois | 25.06.2025 | EUR 33.17 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | EUR 51.19 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | EUR 600.35 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 10.95 % | 12.46% |
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 1.07 | 0.89 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 2.67 % | 1.93% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 30 avril 2026)
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| AstraZeneca PLC | 4.08 |
| BNP Paribas SA | 3.96 |
| Nestle SA | 3.92 |
| Roche Holding AG | 3.63 |
| Novartis AG | 3.37 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.18 |
| TotalEnergies SE | 3.01 |
| Infineon Technologies AG | 2.98 |
| ASML Holding NV | 2.95 |
| Diageo PLC | 2.84 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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