Aperçu

Le fonds d’investissement géré de manière active met l’accent sur une sélection ascendante de titres en Europe.

Le fonds vise à investir dans une sélection de sociétés européennes qui se négocient en dessous de leur juste valeur à long terme d’après l’analyse fondamentale.

L’exposition au marché européen est assurée par la diversification entre les différents pays et secteurs.

Fonds à gestion active basé sur un portefeuille concentré d’actions affichant une valorisation attrayante.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Accès simple aux marchés européens des actions.

La structure du portefeuille peut nettement s'écarter de l'indice de référence, afin d'accroître le potentiel de surperformance.

Les gérants de fonds peuvent également mettre à profit les compétences et l’expérience d’un réseau d’analystes en actions à travers le monde.

Les investisseurs profitent du fait qu'麻豆社 est l'un des rares gestionnaires de fortune offrant véritablement une plateforme de placement d'envergure mondiale.

Risques

Les 麻豆社 Key Selection Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Vu la gestion active de ces produits, la performance des fonds peut diverger sensiblement de l'indice de référence. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Equity Funds
麻豆社 Value Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
8 novembre 2002
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
30 septembre
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
1.84 % p.a.
Commission de gestion
1.40 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.84 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Europe (net div. reinv.)
N° de valeur
1489070
ISIN
LU0153925689
Telekurs Id
KSSEP
Ticker Bloomberg
麻豆社KEUE LX

Performances et prix

Percentage growth

au 27 mai 2026
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 12.21 10.33 11.09
1M
3M
6M
1A
2A 23.48 22.44 40.05
3A
5A 92.87 61.07 83.78
ø p.a.5A 14.04 10.00 12.94

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 EUR 42.72
Plus haut 12 derniers mois 27.05.2026 EUR 42.72
Plus bas 12 derniers mois 25.06.2025 EUR 33.17
Fortune de la classe de parts en mio. 27.05.2026 EUR 51.19
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 EUR 600.35
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 30.04.2026 10.95 % 12.46%
Ratio de Sharpe 30.04.2026 1.07 0.89
Taux sans risque 30.04.2026 2.67 % 1.93%

Structures

par les 10 positions principales en actions (en %, au 30 avril 2026)

 
 
AstraZeneca PLC 4.08
BNP Paribas SA 3.96
Nestle SA 3.92
Roche Holding AG 3.63
Novartis AG 3.37
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.18
TotalEnergies SE 3.01
Infineon Technologies AG 2.98
ASML Holding NV 2.95
Diageo PLC 2.84

Commissions

Frais courants par an
1.84%
Commission forfaitaire de gestion
1.75%
Commission de gestion p.a.
1.40%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Belgique
Enregistré
Chili
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Chypre
Enregistré
Costa Rica
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
France
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Grèce
Enregistré
Hongrie
Enregistré
Italie
Enregistré
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Malte
Enregistré
Norvège
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Portugal
Enregistré
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Equity Funds
Fact Sheet - 麻豆社 Value Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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