Aperçu
Le fonds investit en général dans des grandes et moyennes capitalisations européennes incluses dans l’indice MSCI EMU. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI EMU avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Réglementation |
UCITS
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| Forme juridique |
Unlimited
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| Date de lancement |
19 septembre 2002
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Prochaine distribution |
janvier
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI EMU Total Return Net
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| Distribution Frequency |
deux fois par an
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| N° de valeur |
1429074
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| ISIN |
LU0147308422
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| Reuters Id |
UB06.L, EMUEUA.DE, EMUEUA.S, EMUCHA.S, EMUEUA.AS, EMUEUA.MI
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| Ticker Bloomberg |
EMUEUA IM, UIM4 NA, EMUCHA SW, EMUEUA SW, EMUEUA GY, UB06 LN
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Performances et prix
Percentage growth
au 1 juin 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 8.09 | 6.24 | 6.91 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 24.27 | 23.22 | 40.95 |
| 3A | |||
| 5A | 64.59 | 37.30 | 56.15 |
| ø p.a.5A | 10.48 | 6.55 | 9.32 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 01.06.2026 | EUR 209.16 |
| Plus haut 12 derniers mois | 25.05.2026 | EUR 211.91 |
| Plus bas 12 derniers mois | 01.08.2025 | EUR 174.63 |
| Dernière distribution | 12.02.2026 | EUR 1.19 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 01.06.2026 | EUR 1'820.00 |
| Fortune totale du produit en mio. | 01.06.2026 | EUR 8'315.08 |
| Costituenti | 31.10.2025 | 226.00 |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 30 avril 2026)
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| ASML HLDG | 7.40 |
| SIEMENS | 2.99 |
| TOTALENERGIES | 2.45 |
| BANCO SANTANDER | 2.38 |
| SAP | 2.37 |
| ALLIANZ | 2.31 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2.30 |
| SIEMENS ENERGY | 2.18 |
| IBERDROLA | 2.00 |
| LVMH MOET HENNESSY | 1.75 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | EUR | 4.00 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | EUR | 1.19 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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| 麻豆社 ETFs Securities Lending Report |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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