Aperçu
Le fonds investit en général dans des grandes et des moyennes capitalisations japonaises incluses dans l’indice MSCI Japan. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI Japan avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Réglementation |
UCITS
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| Forme juridique |
Unlimited
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| Date de lancement |
30 octobre 2001
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| Monnaie comptable |
JPY
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Prochaine distribution |
janvier
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Japan (TRN) in JPY
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| Distribution Frequency |
deux fois par an
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| N° de valeur |
1272995
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| ISIN |
LU0136240974
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| Reuters Id |
UC65.L, UB02.L, JPNEUA.DE, JPNCHA.S, JPNJPA.S, JPNEUA.AS, JPNEUA.MI
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| Ticker Bloomberg |
JPNEUA IM, UIM5 NA, JPNJPA SW, JPNCHA SW, JPNEUA GY, UB02 LN, UC65 LN
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| JPY(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 16.59 | 13.68 | 15.57 | 14.27 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1A | ||||
| 2A | 24.18 | 8.93 | 10.23 | 24.86 |
| 3A | ||||
| 5A | 126.51 | 36.57 | 63.53 | 55.83 |
| ø p.a.5A | 17.77 | 6.43 | 10.34 | 9.28 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | JPY 12'140.75 |
| Plus haut 12 derniers mois | 25.05.2026 | JPY 12'215.88 |
| Plus bas 12 derniers mois | 13.06.2025 | JPY 8'449.67 |
| Dernière distribution | 12.02.2026 | JPY 99.27 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | JPY 241'389.82 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | JPY 1'198'589.75 |
| Costituenti | 31.10.2025 | 182.00 |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 30 avril 2026)
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| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.04 |
| Toyota Motor Corp | 3.65 |
| Hitachi Ltd | 2.85 |
| Advantest Corp | 2.76 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.57 |
| Tokyo Electron Ltd | 2.53 |
| SoftBank Group Corp | 2.47 |
| Sony Group Corp | 2.44 |
| Mizuho Financial Group Inc | 2.13 |
| Mitsubishi Corp | 2.05 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | JPY | 90.05 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | JPY | 99.27 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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| 麻豆社 ETFs Securities Lending Report |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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