Aperçu
Le fonds investit sur les marchés émergents mondiaux en suivant un processus d’investissement rigoureux, fondé sur l’analyse fondamentale et la sélection ascendante de titres.
Le fonds met l’accent sur les secteurs et sous-secteurs des marchés émergents qui se caractérisent par des tendances structurelles durables.
Le fonds cible les sociétés qui se distinguent par leur comportement responsable, ont une longueur d’avance sur leurs concurrents et affichent un profil ESG de qualité moyenne à haute.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.
Avantages
Profiter des tendances structurelles de long terme.
La clé de la réussite des investissements à long terme dans les actions des marchés émergents repose sur la capacité à identifier ces tendances de fond et surtout les futurs chefs de file / stars du marché.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Sustainable & Responsible Funds Equities |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (Singapore) Ltd
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
10 mars 2000
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
30 novembre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
2.01 % p.a.
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| Commission de gestion |
1.54 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.99 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets (USD) (net div. reinv.)
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| N° de valeur |
1041161
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| ISIN |
LU0106959298
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| Telekurs Id |
EFATE
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社ATEC LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 16 juin 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 36.20 | 36.37 | 37.81 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 34.93 | 17.96 | 18.97 |
| 3A | |||
| 5A | 29.79 | 14.53 | 35.51 |
| ø p.a.5A | 5.35 | 2.75 | 6.27 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 17.06.2026 | USD 263.86 |
| Plus haut 12 derniers mois | 03.06.2026 | USD 264.47 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.06.2025 | USD 159.44 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 17.06.2026 | USD 61.44 |
| Fortune totale du produit en mio. | 17.06.2026 | USD 378.32 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 31.05.2026 | 18.78 % | 18.52% |
| Ratio de Sharpe | 31.05.2026 | 1.39 | 0.05 |
| Taux sans risque | 31.05.2026 | 4.41 % | 3.63% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 mai 2026)
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| SK hynix Inc | 10.49 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 9.89 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.82 |
| MediaTek Inc | 6.05 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 5.18 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3.83 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3.55 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2.87 |
| Tencent Holdings Ltd | 2.85 |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 2.37 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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