Aperçu

Le fonds investit sur les marchés émergents mondiaux en suivant un processus d’investissement rigoureux, fondé sur l’analyse fondamentale et la sélection ascendante de titres.

Le fonds met l’accent sur les secteurs et sous-secteurs des marchés émergents qui se caractérisent par des tendances structurelles durables.

Le fonds cible les sociétés qui se distinguent par leur comportement responsable, ont une longueur d’avance sur leurs concurrents et affichent un profil ESG de qualité moyenne à haute.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.

Avantages

Profiter des tendances structurelles de long terme.

La clé de la réussite des investissements à long terme dans les actions des marchés émergents repose sur la capacité à identifier ces tendances de fond et surtout les futurs chefs de file / stars du marché.

Risques

Les produits 麻豆社 Emerging Market Funds investissent dans des actions et peuvent donc subir d’importantes fluctuations de valeur. Les 麻豆社 Funds faisant tous l’objet d’une gestion active, la performance de chaque fonds peut différer de celle de son indice de référence. Il convient par ailleurs que les investisseurs soient conscients des difficultés politiques et sociales auxquelles les marchés émergents sont confrontés. Tous les placements sont soumis aux fluctuations des marchés. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut avoir recours à des instruments financiers dérivés, ce qui peut générer des risques supplémentaires (notamment des risques de contrepartie). Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Sustainable & Responsible Funds
Equities
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
麻豆社 Asset Management (Singapore) Ltd
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
10 mars 2000
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
30 novembre
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
2.01 % p.a.
Commission de gestion
1.54 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.99 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Emerging Markets (USD) (net div. reinv.)
N° de valeur
1041161
ISIN
LU0106959298
Telekurs Id
EFATE
Ticker Bloomberg
麻豆社ATEC LX

Performances et prix

Percentage growth

au 16 juin 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 36.20 36.37 37.81
1M
3M
6M
1A
2A 34.93 17.96 18.97
3A
5A 29.79 14.53 35.51
ø p.a.5A 5.35 2.75 6.27

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 17.06.2026 USD 263.86
Plus haut 12 derniers mois 03.06.2026 USD 264.47
Plus bas 12 derniers mois 19.06.2025 USD 159.44
Fortune de la classe de parts en mio. 17.06.2026 USD 61.44
Fortune totale du produit en mio. 17.06.2026 USD 378.32
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 31.05.2026 18.78 % 18.52%
Ratio de Sharpe 31.05.2026 1.39 0.05
Taux sans risque 31.05.2026 4.41 % 3.63%

Structures

par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 mai 2026)

 
 
SK hynix Inc 10.49
Samsung Electronics Co Ltd 9.89
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.82
MediaTek Inc 6.05
ASE Technology Holding Co Ltd 5.18
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 3.83
Alibaba Group Holding Ltd 3.55
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 2.87
Tencent Holdings Ltd 2.85
Zijin Mining Group Co Ltd 2.37

Commissions

Frais courants par an
2.01%
Commission forfaitaire de gestion
1.92%
Commission de gestion p.a.
1.54%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Autriche
Enregistré
Chili
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Costa Rica
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Danemark
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Grèce
Enregistré
Hong-Kong
Enregistré
Italie
Enregistré
Japon
Enregistré
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Malte
Enregistré
Norvège
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Portugal
Enregistré
Singapour
Enregistré
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Sustainable & Responsible Funds
Fact Sheet - Equities
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 novembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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