Aperçu

Le fonds investit de manière sélective à l’échelle mondiale, principalement dans des actions et d’autres titres de participation d’entreprises de technologie.

Il privilégie les entreprises bénéficiant tout particulièrement du développement, de la commercialisation et de la distribution de produits ainsi que de la fourniture de services connexes ou des avancées et progrès technologiques.

D’une manière générale, le terme «technologie» renvoie aux domaines traditionnels des technologies de l’information, tels que les appareils électroniques et les programmes applicatifs (matériel et logiciels) et les services connexes, mais il peut aussi désigner des aspects et technologies spécifiques, comme la distribution/les services en ligne, les télécommunications/la câblodiffusion et les médias.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Exposition à une gamme dynamique de thèmes technologiques.

Diversification des investissements dans différents secteurs.

Exposition aux marches émergents et développés.

Expositions aux facteurs et spécifiques contrôlées par notre système propriétaire de gestion du risque.

Notre approche d’évaluation des fondamentaux et notre processus de sélection quantitative visent à identifier les placements attrayants indépendamment de l’environnement de marché.

Notre équipe mondiale d’analystes fournit un savoir-faire local ainsi que des connaissances approfondies soutenant notre sélection des titres et des secteurs.

Risques

Les 麻豆社 Sector Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. La priorité accordée aux secteurs individuels peut entraîner des risques supplémentaires. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Equity Funds
麻豆社 Sector Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
1 décembre 1997
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
30 novembre
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
2.12 % p.a.
Commission de gestion
1.63 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
2.11 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI World Information Technology 10/40 (net div. reinv.)
N° de valeur
661211
ISIN
LU0081259029
Telekurs Id
EQTE
Ticker Bloomberg
麻豆社EGMT LX

Performances et prix

Percentage growth

au 27 mai 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 14.80 14.02 15.97
1M
3M
6M
1A
2A 20.68 5.50 6.41
3A
5A 44.28 26.45 51.42
ø p.a.5A 7.61 4.81 8.65

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 USD 1'072.16
Plus haut 12 derniers mois 26.05.2026 USD 1'082.79
Plus bas 12 derniers mois 30.05.2025 USD 780.28
Fortune de la classe de parts en mio. 27.05.2026 USD 114.79
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 USD 224.14
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 30.04.2026 20.97 % 23.16%
Ratio de Sharpe 30.04.2026 0.36 0.06
Taux sans risque 30.04.2026 4.48 % 3.57%

Structures

par les 10 positions principales en actions (en %, au 30 avril 2026)

 
 
Broadcom Inc 9.57
Apple Inc 8.00
NVIDIA Corp 7.18
Microsoft Corp 7.11
Infineon Technologies AG 3.57
QUALCOMM Inc 3.38
Advanced Micro Devices Inc 3.12
ASML Holding NV 3.11
Micron Technology Inc 3.10
Texas Instruments Inc 2.83

Commissions

Frais courants par an
2.12%
Commission forfaitaire de gestion
2.04%
Commission de gestion p.a.
1.63%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Autriche
Enregistré
Chili
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Chypre
Enregistré
Danemark
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
France
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Grèce
Enregistré
Hong-Kong
Enregistré
Islande
Enregistré
Italie
Enregistré
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Malte
Enregistré
Norvège
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Portugal
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
Fact Sheet - 麻豆社 Equity Funds
Fact Sheet - 麻豆社 Sector Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 novembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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