Aperçu
Le fonds géré de manière active investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d’obligations, de qualité supérieure pour l’essentiel, et d’instruments du marché monétaire.
L’exposition à des mouvements sur les cours de change en monnaie locale face à USD reste inchangée.
Le fonds est géré selon la politique d’investissement d’麻豆社, l’麻豆社 House View.
Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.
Avantages
Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l’麻豆社 House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’麻豆社 à travers le monde.
Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans le domaine des instruments à revenu fixe. Outre les obligations de qualité supérieure, les placements peuvent porter sur d’autres segments obligataires.
Le fonds convient aux investisseurs prudents qui privilégient la préservation du capital à long terme et un risque de placement modéré.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Asset Allocation Funds 麻豆社 Strategy Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
16 octobre 1992
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 janvier
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.21 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.86 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.23 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| N° de valeur |
618671
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| ISIN |
LU0039703532
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| Telekurs Id |
GUSIB
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| Ticker Bloomberg |
SBCUIBI LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 16 juin 2026| USD(%) | |
| YTD | 0.70 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1A | |
| 2A | 5.97 |
| 3A | |
| 5A | 4.16 |
| ø p.a.5A | 0.82 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 16.06.2026 | USD 2'917.04 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | USD 2'934.83 |
| Plus bas 12 derniers mois | 17.06.2025 | USD 2'805.91 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 16.06.2026 | USD 95.86 |
| Fortune totale du produit en mio. | 16.06.2026 | USD 125.66 |
| Rendement théorique à l'échéance (brut) | 29.05.2026 | 4.92 % |
| Duration modifiée | 29.05.2026 | 3.93 |
Structures
par instruments de placement et monnaies (en %, au 29 mai 2026)
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Liquidités + Obligations
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Total
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Total1)
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| AUD | 2.23 | 2.23 | 0.03 |
| CAD | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| CHF | 0.00 | 0.00 | -2.17 |
| CNY | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| CZK | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| EUR | 17.90 | 17.90 | 0.40 |
| GBP | 0.32 | 0.32 | 2.15 |
| HKD | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLN | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| SGD | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| USD | 76.48 | 76.48 | 96.58 |
| Autres | -8.36 | -8.36 | 2.15 |
| Total | 89.49 | 89.49 | 100.00 |
par échéance en années (en %, au 29 mai 2026)
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| A 1 année | 100.00 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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