Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d’obligations, de qualité supérieure pour l’essentiel, d’instruments du marché monétaire et d’actions.
Les placements sont concentrés sur les obligations.
Les monnaies étrangères sont largement couvertes face à la monnaie de référence. Toutefois, une stratégie de change active est appliquée si des opportunités sont décelées.
Le fonds est géré selon la politique d’investissement d’麻豆社, l’麻豆社 House View.
Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.
Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.
Avantages
Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l’麻豆社 House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’麻豆社 à travers le monde.
Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans le domaine des obligations et actions. Outre les obligations de qualité supérieure, les placements peuvent porter sur d’autres segments obligataires.
La pondération des différentes classes d’actifs est maintenue au sein d’une marge de fluctuation spécifique pour tenir compte du profil de risque du fonds.
Le fonds convient aux investisseurs prudents qui privilégient les intérêts et dividendes mais sont également disposés à encourir des risques supérieurs pour générer des plus-values.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Asset Allocation Funds
麻豆社 Strategy Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
10 septembre 1991
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 janvier
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
1.15 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.55 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| N° de valeur |
601322
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| ISIN |
LU0033035865
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| Reuters Id |
麻豆社FUNDS18
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| Telekurs Id |
GCHYB
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| Ticker Bloomberg |
SBCYLBI LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 20 septembre 2023| CHF(%) | |
| YTD | 0.70 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1A | |
| 2A | -16.01 |
| 3A | |
| 5A | -6.81 |
| ø p.a.5A | -1.40 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 20.09.2023 | CHF 1'993.73 |
| Plus haut 12 derniers mois | 02.02.2023 | CHF 2'056.51 |
| Plus bas 12 derniers mois | 14.10.2022 | CHF 1'921.45 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 20.09.2023 | CHF 737.42 |
| Fortune totale du produit en mio. | 20.09.2023 | CHF 1'083.98 |
| Rendement théorique à l'échéance (brut) | 31.08.2023 | 5.18 % |
| Duration modifiée | 31.08.2023 | 2.91 |
Structures
par instruments de placement et monnaies (en %, au 31 août 2023)
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Liquidités + Obligations
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Actions
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Total
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Total1)
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| AUD | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| CAD | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| CHF | 4.60 | 13.60 | 18.20 | 97.50 |
| CNY | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EUR | 13.20 | 2.80 | 16.00 | 2.40 |
| GBP | 3.30 | 1.00 | 4.30 | 0.00 |
| HKD | 0.00 | 0.10 | 0.10 | -0.10 |
| JPY | 0.00 | 1.00 | 1.00 | -0.10 |
| PLN | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| SGD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| USD | 46.00 | 11.50 | 57.50 | -2.90 |
| Other | 0.10 | 3.10 | 3.20 | 2.30 |
| Total | 67.30 | 34.60 | 101.90 | 100.00 |
par échéance en années (en %, au 31 août 2023)
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| A 1 année | 100.00 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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