Aperçu
Le Fonds est géré activement et investit uniquement dans des instruments du marché monétaire diversifiés de haute qualité.
L’échéance moyenne pondérée des titres en portefeuille ne peut excéder 6 mois, et l’échéance finale de tout placement à taux fixe ne peut excéder 1 an.
Classé comme «fonds du marché monétaire à valeur liquidative variable standard» selon la définition commune des fonds monétaires européens.
Objectif de placement principal: générer une performance à long terme correspondant aux principaux indices de marché des instruments du marché monétaire libellés dans la devise du fonds. En période de forte volatilité des marchés, la performance du fonds peut sensiblement dévier de celle de l’indice de référence.
Avantages
Positionnement conservateur avec pour objectif de placement la préservation du capital investi.
Portefeuille bien diversifié d’instruments monétaires de grande qualité.
Gestion active par des spécialistes chevronnés, soutenus par des analystes crédit internes.
Faible volatilité de la NAV (NAV variable).
Souscriptions et rachats quotidiens.
Rendements monétaires concurrentiels.
Bénéfice du pouvoir d’achat d’麻豆社 sur les marchés monétaires.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Money Market Funds 麻豆社 Money Market Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Forme juridique |
FCP
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| Date de lancement |
9 octobre 1989
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.51 % p.a.
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| Commission de gestion maximale |
0.40 % p.a.
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| Actuel commission de gestion |
0.40 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.51 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE EUR 3M Eurodeposits
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| N° de valeur |
595225
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| ISIN |
LU0006344922
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| Telekurs Id |
麻豆社E
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社MECI LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 29 mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.66 | -1.36 | 0.01 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 1.81 | 0.95 | 15.48 |
| 3A | |||
| 5A | 8.22 | -10.00 | 3.67 |
| ø p.a.5A | 1.59 | -2.09 | 0.72 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 29.05.2026 | EUR 883.80 |
| Plus haut 12 derniers mois | 29.05.2026 | EUR 883.80 |
| Plus bas 12 derniers mois | 02.06.2025 | EUR 870.28 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 29.05.2026 | EUR 1'129.44 |
| Fortune totale du produit en mio. | 29.05.2026 | EUR 3'897.75 |
| Rendement théorique à l'échéance (net) | 30.04.2026 | 1.66 % |
| Durée résiduelle moyenne | 30.04.2026 | 74.97 jours |
Structures
Les 10 principales positions avec échéance supérieure à 7 jours (en %, au 30 avril 2026)
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| DZBK ECP 0 31 Aug 2026 | 3.10 |
| MUFG ECD 0 10 Jul 2026 | 2.41 |
| SEB ECP 0 02 Sep 2026 | 2.35 |
| JYBC ECP 0 24 Jul 2026 | 2.20 |
| SUMITR ECD 0 08 Jul 2026 | 2.10 |
| BNP ECP 0.0000 04 Sep 2026 | 2.07 |
| ALVGR ECP 0 25 Jun 2026 | 2.02 |
| NAB ECD 0.0000 06 Jan 2027 | 1.92 |
| BFCM ECP 0 16 Jun 2026 | 1.87 |
| NRWBK ECP 0 06 Jul 2026 | 1.82 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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