Aperçu

Le Fonds est géré activement et investit uniquement dans des instruments du marché monétaire diversifiés de haute qualité.

L’échéance moyenne pondérée des titres en portefeuille ne peut excéder 6 mois, et l’échéance finale de tout placement à taux fixe ne peut excéder 1 an.

Classé comme «fonds du marché monétaire à valeur liquidative variable standard» selon la définition commune des fonds monétaires européens.

Objectif de placement principal: générer une performance à long terme correspondant aux principaux indices de marché des instruments du marché monétaire libellés dans la devise du fonds. En période de forte volatilité des marchés, la performance du fonds peut sensiblement dévier de celle de l’indice de référence.

Avantages

Positionnement conservateur avec pour objectif de placement la préservation du capital investi.

Portefeuille bien diversifié d’instruments monétaires de grande qualité.

Gestion active par des spécialistes chevronnés, soutenus par des analystes crédit internes.

Faible volatilité de la NAV (NAV variable).

Souscriptions et rachats quotidiens.

Rendements monétaires concurrentiels.

Bénéfice du pouvoir d’achat d’麻豆社 sur les marchés monétaires.

Risques

Le fonds investit dans des instruments du marché monétaire. Il peut donc être soumis à une certaine volatilité. La valeur des parts de fonds suivant une approche mark-to-market peut tomber en deçà du prix d’achat. La valeur du portefeuille peut être affectée par les fluctuations des taux d’intérêt. Les fonds peuvent recourir à des dérivés susceptibles de réduire les risques des investisseurs ou d’induire des risques de marché ou de perte potentielle en cas de défaillance de la contrepartie. Les instruments de placement de grande qualité sont habituellement assortis d’un faible risque de crédit (risque de perte due à la défaillance de l’émetteur). Chaque fonds présente des risques spécifiques. De ce fait, l’investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Money Market Funds
麻豆社 Money Market Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
25 novembre 1988
Monnaie comptable
GBP
Clôture d'exercice
31 octobre
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.53 % p.a.
Commission de gestion maximale
0.40 % p.a.
Actuel commission de gestion
0.40 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.53 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
FTSE GBP 3M Eurodeposits
N° de valeur
594600
ISIN
LU0006277635
Telekurs Id
麻豆社S
Ticker Bloomberg
麻豆社MPSI LX

Performances et prix

Percentage growth

au 29 mai 2026
Cumulative
GBP(%) CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 1.40 0.22 2.28 1.62
1M
3M
6M
1A
2A 3.94 -2.42 -1.58 11.62
3A
5A 16.10 -4.18 15.21 10.37
ø p.a.5A 3.03 -0.85 2.87 1.99

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 29.05.2026 GBP 966.32
Plus haut 12 derniers mois 29.05.2026 GBP 966.32
Plus bas 12 derniers mois 02.06.2025 GBP 932.57
Fortune de la classe de parts en mio. 29.05.2026 GBP 106.03
Fortune totale du produit en mio. 29.05.2026 GBP 157.74
Rendement théorique à l'échéance (net) 30.04.2026 3.49 %
Durée résiduelle moyenne 30.04.2026 85.24 jours

Structures

Les 10 principales positions avec échéance supérieure à 7 jours (en %, au 30 avril 2026)

 
 
UK T-BILL 0 13 Jul 2026 3.11
BFCM ECP 0 12 Oct 2026 3.07
SUMIBK ECP 0 06 May 2026 2.50
PCAR ECP 0 08 May 2026 2.50
SOCGEN ECD 0 04 Jun 2026 2.50
BYLANG ECP 0 09 Jun 2026 2.50
NDASS ECD 0 23 Jun 2026 2.49
OCBCSP ECD 0 01 Jul 2026 2.49
SEB ECP 0 02 Jul 2026 2.49
TOYOTA ECP 0 20 Aug 2026 2.47

Commissions

Max. commission forfaitaire de gestion
0.50%
Commission forfaitaire de gestion actuelle
0.50%
Commission de gestion maximale
0.40%
Actuel commission de gestion
0.40%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
3.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Autriche
Enregistré
Chypre
Enregistré
Danemark
Enregistré
Espagne
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Grèce
Enregistré
Italie
Enregistré
Japon
Enregistré
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Malte
Enregistré
Norvège
Enregistré
Portugal
Enregistré
République de Chine (Taïwan)
Enregistré
Singapour
Enregistré
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Money Market Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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