Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Alternative Funds 麻豆社 Hedge Funds |
| Domicile du produit |
Irlande
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
Mitsubishi UFS Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
1 mars 2022
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Emission |
mensuelle
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| Rachat |
trimestriel
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
4.31 % p.a.
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| Commission de performance |
10.00 %
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| Commission de gestion |
1.50 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| N° de valeur |
30148924
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| ISIN |
IE00BYZV8345
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Performances et prix
Percentage growth
au 31 mars 2026
Cumulative
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | -0.43 | 0.99 | 1.49 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 8.00 | -5.59 | -4.78 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 5.20 | 1.69 | 4.28 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 30.04.2026 | USD 129.13 |
| Plus haut 12 derniers mois | 30.04.2026 | USD 129.13 |
| Plus bas 12 derniers mois | 30.09.2025 | USD 117.09 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 30.04.2026 | USD 2.11 |
| Fortune totale du produit en mio. | 30.04.2026 | USD 223.43 |
Structures
Commissions
Commission forfaitaire de gestion
1.5000%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Publications
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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